Introduzione
Il settore delle criptovalute si sta espandendo a un ritmo impressionante e sembra che, al momento, non ci sia proprio nulla in grado di fermarlo il suo sviluppo. Ogni giorno, gli utenti scambiano miliardi di dollari in crypto senza il coinvolgimento di nessun intermediario, governi o scambi centralizzati.
Dato che si tratta di una nuova forma di negoziazione del settore finanziario, in base alle previsioni il mercato delle criptovalute subirà un periodo di volatilità elevata dei prezzi in futuro a causa dell'assenza di uno storico relativo alla negoziazione di mercato che risalga molto indietro nel tempo. Questa volatilità dei prezzi, se non adeguatamente tenuta in considerazione, può avere un impatto negativo sui guadagni di un investitore, comportando il rischio di perdita.
Lo slippage è uno dei numerosi inconvenienti che derivano dall'alto livello di volatilità e dalla mancanza di liquidità nel mercato delle criptovalute. Slippage è un termine che viene spesso utilizzato da trader esperti e professionisti e potrebbe confondere gli investitori nuovi e inesperti.
Quali strategie andrebbero applicate per affrontare il periodo di volatilità del mercato nel settore delle criptovalute? Ovviamente, nessuno vuole perdere i fondi guadagnati duramente, quindi questa è una domanda molto comune tra i trader. La nostra guida ti aiuterà a comprendere lo slippage crypto e ad affrontarlo come farebbe un trader esperto.
Cos’è lo slippage crypto e perché avviene?
La crescente popolarità del trading crypto ha anche aggiunto nuove parole al linguaggio finanziario del pubblico generale e lo slippage è una di queste.
A causa dell'imprevedibilità generale delle criptovalute, il prezzo di un asset può cambiare molto velocemente rispetto al prezzo indicato. Quando questo cambiamento ha un impatto forte sulla capacità di un trader di entrare in una posizione di trading, si parla di slippage crypto. Lo slippage è definito come la differenza tra il prezzo desiderato di una negoziazione e il prezzo effettivo a cui l’operazione viene eseguita. In altre parole, consiste nella differenza di prezzo, o slittamento, tra quando l'ordine viene inserito in una posizione aperta e quando l’ordine viene eseguito dalla piattaforma di trading.
Lo slippage è un termine molto comune in tutti i tipi di mercati a causa del modo in cui si verifica, inclusi il forex e i mercati azionari. Tuttavia, a causa dell'alto livello di volatilità dei prezzi nei mercati delle criptovalute, in questi ultimi si verifica molto più frequentemente rispetto ai mercati tradizionali, specialmente per le altcoin con bassi volumi di scambio e un'alta probabilità di un forte aumento o un netto calo del prezzo richiesto.
Lo slippage può verificarsi anche a causa della scarsa liquidità di un asset. L'elenco delle criptovalute disponibili per il trading è piuttosto ampio e alcune sono più liquide di altre in termini di profondità dell’order book. Solo poche altcoin offrono una liquidità sufficientemente elevata da ridurre quasi del tutto lo slippage.
La liquidità di un asset crypto si riferisce alla facilità con cui questo può essere convertito in denaro in un breve periodo di tempo e indica se questa operazione di conversione può essere eseguita senza il rischio dello slippage crypto. Elevata liquidità significa che esiste un mercato stabile con piccole oscillazioni di prezzo, in cui un asset crypto con elevata liquidità spesso viene scambiato al prezzo desiderato di mercato o a un valore a questo vicino, riducendo lo slippage durante la procedura di negoziazione.
Le criptovalute con bassi volumi di scambio spesso hanno spesso anche bassa liquidità e alta volatilità, portando a drastiche fluttuazioni dei prezzi prima che l'ordine venga eseguito.
Esempi di slippage
Lo slippage crypto si verifica sicuramente con ogni trader e, in merito al suo funzionamento, può manifestarsi in due modi: aumentando o diminuendo il tuo potere d'acquisto, a seconda della situazione. Parleremo di questo tra un momento. Diamo prima un'occhiata a un esempio di slippage che può verificarsi.
Ad esempio, una criptovaluta è attualmente scambiata a 42$ sul mercato aperto. Supponiamo che tu abbia una posizione aperta long su un'unità crypto asset ed effettui l'ordine a 42$. C'è sempre la possibilità che succeda qualcosa o che il prezzo indicato cambi nella frazione di secondo necessaria per completare l'ordine.
Quando l’ordine viene eseguito, ti rendi conto che è stato eseguito al prezzo di 42,80$. La tua transazione verrebbe elaborata a un prezzo più alto di quello previsto a causa della differenza di 0,80$ nel prezzo di esecuzione, definita appunto slippage crypto. Se ci fosse una maggiore fluttuazione del prezzo, lo slippage sarebbe ancora maggiore e con esso anche il rischio di perdita.
Slippage positivo e negativo
Diamo un'occhiata al tipo di slippage che può verificarsi nel trading di criptovalute: ne troviamo infatti due tipi.
Slippage crypto positivo
Questo tipo di slippage è molto vantaggioso per il trader, motivo per cui viene definito slippage positivo. Il termine "slittamento positivo" si riferisce a quando il prezzo di un ordine viene eseguito a un prezzo migliore rispetto al prezzo previsto. Questo vuol dire che se il mercato si muove a tuo favore, potresti essere in grado di aumentare il tuo potere d'acquisto.
Esempio: hai una posizione aperta long per 40$ ma viene eseguita a 39,50$ a causa del rapido cambiamento di prezzo. Il prezzo di esecuzione è stato di 0,50$ inferiore al prezzo indicato, risultando in uno slippage crypto positivo di 0,50$ per il tuo trading.
Slippage crypto negativo
Quando un trader subisce uno slippage crypto negativo, perde denaro e ha meno potere d'acquisto. In questo tipo di slippage, il prezzo effettivo a cui è eseguito un ordine è superiore al prezzo desiderato a cui è stato inserito.
Esempio: hai una posizione aperta long per 40$ ma viene eseguita a 40,5$ a causa del rapido cambiamento di prezzo. Il prezzo di esecuzione è stato di 0,50$ in più rispetto al prezzo indicato, risultando in uno slippage negativo di 0,50$ per il tuo trading.
Come evitare lo slippage crypto
Due to the volatility of the cryptocurrency market and the frequent fluctuations in crypto prices, it is impossible to completely eliminate slippage. Professional traders, on the other hand, use a number of strategies to keep slippage to a bare minimum. Here are a few examples of them that you can use as well.
A causa della volatilità del mercato delle criptovalute e delle frequenti fluttuazioni dei prezzi, eliminare completamente lo slippage crypto è praticamente impossibile. I trader professionisti, d'altra parte, utilizzano una serie di strategie per ridurre al minimo lo slippage. Ecco alcuni esempi che puoi usare anche tu.
Preferisci l’ordine limite all’ordine a mercato
La strategia più efficace per ridurre lo slippage crypto nel trading è utilizzare l’ordine limite anziché l’ordine a mercato. Questo è dovuto al fatto che un ordine limite verrà eseguito solo al prezzo che hai impostato, aiutandoti a ridurre lo slippage crypto durante la negoziazione. Diversamente avviene negli ordini a mercato che vengono eseguiti il più velocemente possibile al prezzo migliore di mercato possibile.
Margex è una piattaforma nota per essere in grado di aggregare di liquidità da più fornitori di liquidità, oltre che per l'esecuzione istantanea dell’ordine a mercato e per i suoi sistemi di protezione, tra cui ll’MP shield. Combinando gli order book di più fornitori di liquidità in un unico order book, i trader Margex non subiscono uno slittamento poiché il book degli ordini aggregato offre ai trader la liquidità più elevata e il prezzo migliore possibile per tutte le coppie di scambio, con conseguenti spread ridotti e slippage crypto più contenuti, se non azzerati.
L'apertura di un ordine limite è una procedura molto semplice su Margex. Tutto quello che devi fare è seguire questi semplici passaggi.
- Apri un account: Vai su Margex.com e clicca su “Inizia il trading” per aprire un account.
- Effettua un deposito: Clicca sulla "Pagina wallet" e clicca su "+Deposito". Puoi depositare trasferendo crypto sul tuo wallet Margex o acquistando crypto tramite Changelly o ChangeNow.
- Inizia a fare trading: Dopo aver effettuato con successo un deposito, vai alla pagina "Fai trading" per iniziare il tuo trading. Qui puoi aprire un ordine limite selezionando "Limite" come tipo di ordine e impostare il prezzo limite sul valore più adatto alle tue esigenze. Non dimenticare di impostare altri dettagli importanti come la dimensione dell'ordine e la leva finanziaria.
Fai attenzione quando fai trading nelle ore caratterizzate da elevata volatilità
Un'altra strategia per ridurre al minimo lo slippage crypto è evitare le criptovalute che potrebbero essere soggette a un'elevata volatilità, in particolar modo le altcoin con un volume di scambi basso. Le ore in cui si verifica un’alta volatilità sono essenziali per alcune strategie di trading come lo scalping. Se ti senti a disagio con i rapidi cambiamenti dei prezzi delle criptovalute, l'apertura di posizioni durante periodi di elevata volatilità, come le ore di mezzanotte, può essere risolta utilizzando un ordine limite.
Evita le coppie di trading con bassa liquidità
Controlla sempre il book degli ordini di qualsiasi coppia crypto che intendi scambiare. Assicurati che ci siano abbastanza offerte/domande nel book degli ordini per il tuo prezzo desiderato in grado di soddisfare le dimensioni dell'ordine, prima ancora di avviare la negoziazione.
Conclusioni
Nessuno vuole correre inutilmente il rischio di perdita quando fa trading. È noto che un elevato slippage crypto può costare molto ai trader e può essere frustrante per i trader nuovi e più inesperti. Lo slippage può avere un impatto significativo sui profitti e sulle perdite di un investitore, quindi è importante che i trader comprendano cos'è lo slippage crypto, come influisce sulle loro operazioni, come calcolarlo e quali misure possono adottare per ridurre al minimo lo slippage crypto. I trader possono anche evitare lo slippage durante le condizioni di mercato volatili inserendo un ordine limite invece di un ordine a mercato.
FAQ - Domande frequenti
Qual è il significato di slippage crypto?
Nel trading di criptovalute, slippage è una parola che si riferisce alla differenza di prezzo tra il prezzo desiderato di un'operazione e quello a cui l'operazione viene effettivamente eseguita. Lo slippage è principalmente causato dall'elevata volatilità del mercato, che caratterizza in modo particolare le crypto.
Uno slippage elevato è un fattore positivo?
Uno slippage elevato non è sicuramente un fattore positivo, dato che può ridurre il tuo potere d'acquisto. L'obiettivo di ogni trader esperto è mantenere lo slippage negativo al livello minimo durante una nuova posizione aperta di trading.
Cos’è lo slippage positivo nel trading crypto?
Lo slippage può essere vantaggioso per un trader in determinate occasioni. In questo caso, viene definito slippage positivo. Lo slippage positivo è quando il prezzo effettivo di esecuzione dell’ordine è inferiore al prezzo desiderato per un ordine di acquisto.
Lo slippage è una commissione?
No, lo slippage non è una commissione. Lo slippage è il risultato del movimento del prezzo prima che una negoziazione venga eseguita sul mercato.
Qual è il livello normale di slippage crypto?
Non esiste un livello normale predefinito di slippage perché lo slippage crypto dipende dalla volatilità e dai volumi del mercato. Ma è importante notare che un elevato slippage negativo ridurrà drasticamente il tuo potere d'acquisto.
C’è il rischio di perdere denaro con lo slippage?
Lo slippage è imprevedibile, nel senso che può comportare il rischio di perdita di parte del tuo denaro o può farti guadagnare un maggiore potere d'acquisto. Lo slippage negativo può farti perdere parte dei fondi, mentre lo slippage positivo può farti guadagnare di più grazie al prezzo migliore a cui concludi il trading.
Come posso aumentare la mia tolleranza allo slippage?
La tolleranza allo slippage è una percentuale del valore di trading che sei pronto a tollerare come slippage crypto. Puoi aumentare la tua tolleranza allo slippage aumentando la percentuale del tuo trade che sei disposto ad accettare come slippage.
