Trading di CFD su criptovalute

È una forma di trading di derivati in cui speculi sui movimenti dei prezzi delle criptovalute attraverso contratti, piuttosto che acquistare le monete sottostanti. Guadagni (o perdi) in base alla differenza tra i tuoi prezzi di ingresso e di uscita. Un CFD su criptovalute consente un'esposizione con leva, la vendita allo scoperto e non richiede un portafoglio di criptovalute.

Ecco un esempio pratico. Supponiamo che tu creda che ETH aumenterà dal suo prezzo attuale di $3.000. Apri una posizione lunga su Margex con $200 di margine e una leva di 25x, ottenendo un'esposizione a una posizione di $5.000. ETH sale dell'8% a $3.240. Il tuo profitto: $5.000 × 0,08 = $400 — un ritorno del 200% sul tuo margine di $200. Naturalmente, la leva funziona in entrambi i modi: una diminuzione dell'8% significherebbe una perdita di $400.

Quando acquisti criptovalute su uno spot exchange, possiedi l'asset reale e hai bisogno di un portafoglio per conservarlo. Con un contratto per differenza, non possiedi mai la moneta sottostante — scambi un contratto che traccia il suo prezzo. I CFD offrono leva finanziaria e la possibilità di vendere allo scoperto, mentre il trading spot ti dà la proprietà effettiva e l'opzione di utilizzare le monete in DeFi, staking o pagamenti.

Margex offre opzioni di leva flessibili che vanno da 5x a 100x a seconda dell'asset e delle condizioni di mercato. Le principali criptovalute, come Bitcoin o Ethereum, generalmente offrono limiti di leva più elevati, mentre altri asset digitali sono disponibili con parametri di rischio adeguati. Puoi modificare la leva sulle tue posizioni aperte in qualsiasi momento.

BTC ed ETH sono i più popolari grazie alla loro profonda liquidità, spread ridotti e alta disponibilità di leva. SOL, BNB, offrono una forte volatilità per i trader di swing. Le memecoin come DOGE e PEPE attirano speculazioni a breve termine. La scelta migliore dipende dalla tua strategia, tolleranza al rischio e dalle condizioni di mercato.

Tre differenze chiave. Primo, Margex opera come un exchange (non un broker che agisce come controparte), eliminando il conflitto di interessi. Secondo, le commissioni sono fisse e trasparenti (0,019%/0,060%) anziché nascoste in spread variabili. Terzo, Margex offre funzionalità assenti dalle piattaforme di derivati tradizionali: staking di garanzie, Copy Trading e tecnologia anti-manipolazione MP Shield.

Nel trading di CFD su criptovalute, il tuo profitto e perdita (P&L) mostra come la tua posizione si comporta mentre il prezzo di mercato si muove. Il risultato finale dipende da diversi fattori, tra cui la dimensione della posizione, la leva finanziaria, le variazioni del prezzo di mercato e i costi di trading. Su Margex, il P&L è rappresentato da due metriche: P&L Realizzato e P&L Non Realizzato. Il P&L Non Realizzato mostra il potenziale profitto o perdita attuale basato sulla differenza tra il tuo prezzo di ingresso e l'ultimo prezzo di mercato. Questo valore si aggiorna in tempo reale, permettendoti di monitorare come la tua posizione sta performando mentre il mercato si muove. Ad esempio, per una posizione Long: P&L Non Realizzato (Long) = MarginCol × Leva × (CurrentAsk – OpenPrice) / OpenPrice Il risultato finale del tuo trade è anche influenzato dai costi di trading sostenuti, come le commissioni di trading e i pagamenti di finanziamento. Questi costi sono riflessi nell'indicatore di P&L Realizzato. Per ulteriori informazioni su P&L e su come viene calcolato, consulta i nostri corrispondenti articoli del Centro Assistenza.

Una margin call è un avviso che il tuo margine disponibile sta diminuendo e la tua posizione si sta avvicinando alla liquidazione. Nel trading con leva, il tuo margine funge da garanzia che supporta le tue posizioni aperte. Quando il mercato si muove contro il tuo trade e il margine rimanente scende al di sotto del livello di mantenimento richiesto, il sistema può emettere una margin call. Questo serve come notifica che potrebbero essere necessari fondi aggiuntivi per mantenere la posizione. Margex consente ai loro trader di rispondere alle condizioni di mercato volatili tramite diversi strumenti integrati, come l'aggiustamento del margine e ordini protettivi di Stop Loss e Take Profit. Se non viene intrapresa alcuna azione e le perdite continuano ad aumentare, la posizione potrebbe eventualmente raggiungere il suo prezzo di liquidazione.

Il prezzo di liquidazione è il livello al quale il tuo margine residuo non può più supportare una posizione aperta. Quando il mercato raggiunge questo prezzo, la piattaforma chiude automaticamente la posizione per prevenire ulteriori perdite. Il prezzo di liquidazione dipende da diversi fattori, inclusi il tuo prezzo di entrata, l'importo del margine, la dimensione della posizione, le commissioni di trading e i pagamenti di finanziamento. Le formule utilizzate sono: Prezzo di Liquidazione (Long) = PrezzoAperto − (Margine − CommissioniOrdineAperto − CommissioniOrdineChiuso − Finanziamento) / DimensionePosizione × PrezzoAperto Prezzo di Liquidazione (Short) = PrezzoAperto + (Margine − CommissioniOrdineAperto − CommissioniOrdineChiuso − Finanziamento) / DimensionePosizione × PrezzoAperto Nota che, poiché le commissioni e il finanziamento sono inclusi nel calcolo, possono influenzare quanto la tua posizione sia vicina alla liquidazione. Monitorare il livello del tuo margine e regolare la leva in modo responsabile può aiutare a ridurre il rischio di liquidazione in condizioni di mercato volatili. Per ulteriori informazioni su come viene calcolato il Prezzo di Liquidazione, consulta i nostri articoli corrispondenti nel Centro Assistenza.