Margine incrociato e margine isolato a confronto

Fai trading sulla piattaforma più semplice da usare e senza costi nascosti

Cos'è il trading con margine e come si rapporta alla leva finanziaria?

Quando fai trading con la leva, il termine "margine" si riferisce alla quantità di capitale richiesta per entrare in una posizione con leva. Il margine iniziale si riferisce all'importo minimo di margine richiesto per entrare in una posizione con leva, mentre il margine di mantenimento si riferisce al livello di margine richiesto per impedire la liquidazione di una posizione.

I trader crypto utilizzano strategie diverse quando fanno trading con margine: Margex offre ai trader due modalità con margine, ognuna con vantaggi e svantaggi diversi:

Il margine isolato limita il margine di una posizione a un pool di margini dedicato definito dal trader. Se il margine scende al di sotto del livello di margine di mantenimento richiesto per mantenere una posizione aperta, la posizione subirà una liquidazione.

Il margine incrociato condivide il margine tra tutte le posizioni aperte che utilizzano lo stesso asset di regolamento. Qualora una posizione richieda un margine maggiore, verrà prelevato dal saldo totale dell'attività in questione per impedirne la liquidazione.

Comprendere come funziona ciascuno di queste modalità con margine e come differiscono l'una dall'altra può aiutare i trader a prevenire la liquidazione delle posizioni aperte e promuovere un uso più efficiente del capitale di trading.

Come variano i profitti applicando la leva nel trading con margine incrociato

1%
Cambio di prezzo*
3%
Cambio di prezzo*
5%
Cambio di prezzo*
10%
Cambio di prezzo*
20%
Cambio di prezzo*
Profit with leverage
Profit without leverage

Entra nei mercati crypto

Margex è una piattaforma di trading di derivati ​​basata su Bitcoin che offre ai trader la possibilità di negoziare una leva fino a 100x su più mercati crypto globali. Offrendo un'interfaccia altamente intuitiva e le migliori funzionalità di trading della categoria, Margex è classificato come uno dei migliori exchange online per il trading con margine da Finance Magnates.

Convenienza a 360° per l'utente

Margex offre funzionalità di trading semplificate e di facile comprensione che soddisfano sia i trader principianti che quelli più esperti, grazie ai validi strumenti per la creazione di grafici e alle commissioni trasparenti chiaramente definite. Il trading su Margex offre ai trader un alto grado di visibilità, oltre a strumenti ROE che danno un'indicazione della redditività di tutte le operazioni.

La panoramica completa a colpo d'occhio

La trasparenza e l'analisi chiaramente definita sono fortemente enfatizzate su Margex: tutti gli indicatori delle operazioni, come commissioni di negoziazione, finanziamenti e PnL vengono visualizzati sullo schermo in tempo reale per tutte le posizioni. È importante sottolineare che è possibile modificare il margine sulle operazioni aperte su Margex, nonché sfruttare gli strumenti di stop loss e take profit simultanei su base trade-by-trade, ovvero in base a ogni singolo scambio

Margine incrociato e isolato in un unico conto

A differenza di altre piattaforme di trading che richiedono l'apertura di conti separati per una diversa modalità con margine e per le diverse garanzie utilizzate negli scambi, Margex risolve il conflitto tra margine incrociato e margine isolato consentendo agli utenti della piattaforma di utilizzare entrambi i metodi in un solo account, da un unico terminale di trading. Una soluzione molto conveniente per i trader.

Abilitazione di collaterali multilaterali

Le opzioni di garanzia su Margex includono BTC, USDT ed ETH, nonché USDC, DAI, USDDP, Tron e WBTC. È possibile negoziare qualsiasi coppia di trading su Margex con qualsiasi garanzia, eliminando la necessità di scambiare asset. Infine, l'esclusiva tecnologia MP Shield di Margex sfrutta l'intelligenza artificiale avanzata per proteggere gli utenti dalla manipolazione dei prezzi e prevenire la liquidazione ingiusta.

Perché Margex

alt
alt

Cos'è il margine incrociato?

Il margine incrociato, a volte indicato come "margine di spread", condivide il saldo disponibile di un asset su tutte le posizioni aperte con leva nel conto di un trader. I fondi disponibili nel saldo di un trader vengono utilizzati per evitare la liquidazione delle posizioni aperte con lo stesso asset di regolamento. Nel contesto del margine incrociato, un conto ha un livello di margine sufficiente se i requisiti del margine di mantenimento collettivo di tutte le posizioni aperte sono inferiori al saldo disponibile.

alt

Un esempio del margine incrociato

Un trader con 0,1 BTC può scegliere di aprire una posizione long (acquisto) con un margine incrociato su BTC/USD al prezzo di 10.000$/BTC, per 1 BTC. I requisiti di margine iniziale di questa posizione vengono calcolati utilizzando la leva massima consentita per la coppia di trading utilizzando il margine incrociato, ponendo il requisito di margine iniziale all'1% di 1 BTC. Il trader, quindi, dovrà mettere in stake 0,01 BTC nel margine iniziale per aprire la posizione. Se il prezzo di mercato di Bitcoin dovesse diminuire, anche il margine iniziale del trader diminuirà. Una posizione con margine incrociato attingerà dal saldo totale del trader, in questo caso 0,1 BTC, come margine aggiuntivo. Questa pratica consente ai trader di utilizzare la totalità dei loro fondi disponibili per evitare la liquidazione.

Pro e contro del margine incrociato

Vantaggi del margine incrociato:Contro margine incrociato:
Il margine incrociato può essere utilizzato per compensare perdite non realizzate con profitti non realizzati, riducendo al minimo la probabilità di liquidazione della posizione
La modalità con margine incrociato mette a rischio l'intero saldo disponibile di un trader: in caso di significativi movimenti di mercato avversi, un trader potrebbe perdere l'intero saldo se il prezzo di mercato di un asset va oltre il livello di liquidazione
Il margine incrociato riduce la probabilità complessiva di liquidazione adottando un approccio olistico al margine
Il margine incrociato offre ai trader meno controllo su posizioni specifiche.
Il margine incrociato è utile per i trader che cercano di coprire le posizioni esistenti
I trader che cercano di gestire una posizione su base individuale possono utilizzare il margine isolato per ottenere un maggiore grado di controllo
Vantaggi del margine incrociato:
Il margine incrociato può essere utilizzato per compensare perdite non realizzate con profitti non realizzati, riducendo al minimo la probabilità di liquidazione della posizione
Il margine incrociato riduce la probabilità complessiva di liquidazione adottando un approccio olistico al margine
Il margine incrociato è utile per i trader che cercano di coprire le posizioni esistenti
Contro margine incrociato:
La modalità con margine incrociato mette a rischio l'intero saldo disponibile di un trader: in caso di significativi movimenti di mercato avversi, un trader potrebbe perdere l'intero saldo se il prezzo di mercato di un asset va oltre il livello di liquidazione
Il margine incrociato offre ai trader meno controllo su posizioni specifiche.
I trader che cercano di gestire una posizione su base individuale possono utilizzare il margine isolato per ottenere un maggiore grado di controllo

Il trading con margine incrociato su Margex

1

Apri un conto di trading Margex

Vai su Margex.com e clicca su "Inizia a fare trading", quindi inserisci le tue informazioni personali sulla pagina di registrazione.
2

Conferma la tua email

Verrà inviata un'email di conferma al tuo indirizzo email. Dopo averla confermata con successo, potrai accedere al tuo account.
3

Finanzia il tuo conto di trading

Vai alla pagina "Wallet" del tuo account e finanzia il tuo account utilizzando il tuo metodo di deposito preferito, come criptovaluta o depositi diretti con carta di credito.
4

Fai trading con il margine incrociato

Vai alla pagina "Trading", seleziona la coppia di trading che intendi negoziare dall'elenco sopra il grafico e dopo aver inserito la dimensione dell'ordine nella finestra di invio dell'ordine, vai al cursore della leva e trascinalo fino in fondo a sinistra, dove è contrassegnato come margine incrociato, oppure usa semplicemente il pulsante che mostra il margine incrociato. Una volta che il tuo ordine è stato elaborato, tieni traccia del tuo margine disponibile per tutte le operazioni aperte utilizzando il margine incrociato nel campo "Posizioni apertei" sotto i grafici di trading.

Cos'è il margine isolato?

Il margine isolato è il margine dedicato su base individuale a ciascuna posizione aperta. Un trader che apre una posizione con margine isolato deve allocare un importo specifico di margine uguale o maggiore al margine iniziale richiesto per aprire la posizione. Nel contesto del margine isolato, il margine assegnato da un trader per aprire una posizione viene definito margine di posizione. L'utile o la perdita generati da una posizione aperta con margine isolato non influiscono su altre posizioni aperte. Il margine isolato limita la responsabilità di una posizione aperta al margine iniziale definito dal trader. A differenza del margine incrociato, qualsiasi saldo disponibile a disposizione di un trader non viene utilizzato per bilanciare il margine di una posizione aperta.

alt

Un esempio di margine isolato

Un trader può scegliere di aprire una posizione lunga BTC/USD con un prezzo BTC di 10.000 $. Il saldo totale detenuto su Margex dal trader è 0,01 BTC, quindi il trader apre una posizione BTC/USD con margine isolato per 1 BTC con leva 100x. Il margine iniziale richiesto per aprire l'operazione deve essere in staking per aprire la posizione — a differenza del margine incrociato. Tuttavia, il trader definisce il saldo del margine che vorrebbe assegnare alla posizione aumentando o diminuendo la leva utilizzata nell'operazione. Se il prezzo Bitcoin scende a un valore tale da liquidare la posizione, la posizione verrà automaticamente liquidata, dato che una posizione con margine isolato non trae fondi dal saldo totale del trader al fine di mantenere i requisiti di margine della posizione. In questo caso, il trader deve gestire l'importo del margine assegnato a una posizione aperta, ma rischia solo il margine iniziale assegnato all'apertura della posizione, non l'intero saldo del conto.

Pro e contro del margine isolato

Pro del margine isolato:Contro del margine isolato:
Il margine isolato offre ai trader un maggiore grado di controllo sui singoli trader ed è adatto per operazioni speculative aperte con leva elevata
Se le perdite non realizzate riducono il margine di posizione di una posizione con margine isolata, la posizione verrà liquidata indipendentemente dal saldo totale del conto di un trader
Mentre le posizioni con margine isolato espongono i trader a un rischio di liquidazione più elevato, solo il margine di posizione definito dal trader è esposto al rischio, non l'intero saldo del conto del trader
Posizioni a margine isolate espongono i trader a un rischio di liquidazione più elevato
L'importo del margine isolato per una posizione aperta può essere gestito: un trader può impedire la liquidazione allocando un margine aggiuntivo
Le posizioni a margine isolate devono essere gestite con attenzione
Pro del margine isolato:
Il margine isolato offre ai trader un maggiore grado di controllo sui singoli trader ed è adatto per operazioni speculative aperte con leva elevata
Mentre le posizioni con margine isolato espongono i trader a un rischio di liquidazione più elevato, solo il margine di posizione definito dal trader è esposto al rischio, non l'intero saldo del conto del trader
L'importo del margine isolato per una posizione aperta può essere gestito: un trader può impedire la liquidazione allocando un margine aggiuntivo
Contro del margine isolato:
Se le perdite non realizzate riducono il margine di posizione di una posizione con margine isolata, la posizione verrà liquidata indipendentemente dal saldo totale del conto di un trader
Posizioni a margine isolate espongono i trader a un rischio di liquidazione più elevato
Le posizioni a margine isolate devono essere gestite con attenzione

Il trading con margine isolato su Margex

Per aprire un'operazione utilizzando un margine isolato, devi andare sul tuo conto di trading Margex, selezionare la coppia di trading che vuoi scambiare, andare sul cursore della leva e trascinarlo per selezionare la leva preferita per l'operazione. Puoi anche usare la piccola penna accanto al cursore per inserire manualmente il tuo margine sul trade, che va da 5x a 100x per tutte le coppie di trading. Dopo aver selezionato la leva che desideri applicare, puoi inserire la dimensione dell'ordine. Nota che la dimensione dell'ordine che inserisci è già con leva, il che significa che la leva che hai selezionato sopra è già inclusa nell'operazione.

Margine incrociato e margine isolato.Quale scegliere?

Il margine incrociato e il margine isolato offrono vantaggi e svantaggi diversi che variano in base alla strategia di trading adottata dall'utente. In termini generali, il margine incrociato è un approccio semplice che può essere impiegato da trader alle prime armi o trader che cercano di compensare perdite non realizzate con profitti non realizzati, mentre il margine isolato offre ai trader un grado di controllo molto maggiore sulla quantità di rischio a cui sono esposti. Imparare a scegliere correttamente tra margine incrociato e margine isolato è molto importante quando si implementano diverse strategie di trading.

Margine incrociatoMargine isolato
Offre un approccio olistico al margine
Definisce il margine individuale per ogni posizione aperta
Può aumentare la probabilità di liquidazione dell'intero saldo del conto di un trader
Riduce il rischio di liquidazione del saldo del conto
Offre una semplice gestione dei margini
Richiede una gestione continua
Adatto a trader principianti
Adatto per operazioni speculative con leva elevata
Margine incrociato
Offre un approccio olistico al margine
Può aumentare la probabilità di liquidazione dell'intero saldo del conto di un trader
Offre una semplice gestione dei margini
Adatto a trader principianti
Margine isolato
Definisce il margine individuale per ogni posizione aperta
Riduce il rischio di liquidazione del saldo del conto
Richiede una gestione continua
Adatto per operazioni speculative con leva elevata
alt

Scegliere la giusta leva finanziaria

La leva effettiva di una posizione aperta con margine incrociato rispetto al margine isolato può essere calcolata confrontando la perdita massima possibile di una posizione rispetto al valore della posizione del trader. Nel caso di una posizione con margine incrociato con profitto non realizzato, ad esempio, la leva effettiva è uguale al valore della posizione diviso per il margine della posizione combinato con il saldo disponibile del trader e il profitto non realizzato. Le posizioni a margine incrociato possono trasferire la perdita sull'intero saldo di un trader. Nel caso di una posizione a margine incrociato con perdita non realizzata, la leva effettiva è uguale al valore della posizione diviso per il margine di posizione combinato con il saldo disponibile. Una leva effettiva più elevata aumenta il rischio di liquidazione, poiché la fascia di prezzo di liquidazione si avvicina al prezzo di riferimento.

FAQ - Domande frequenti

Cos'è il margine incrociato?

Il margine incrociato condivide l'intero saldo disponibile del conto di un trader su tutte le posizioni aperte nel conto. Il conto di un trader ha un livello di margine adeguato se i requisiti di margine collettivo di tutte le posizioni aperte sono inferiori al saldo disponibile del trader.

Cos'è il margine isolato?

Il margine isolato consente ai trader di definire un margine individuale per ogni singola posizione aperta. Un trader che apre una posizione isolata deve allocare un margine alla posizione che sia uguale o maggiore al margine iniziale.

Qual è la differenza tra margine incrociato e margine isolato?

Il margine incrociato attinge dall'intero saldo del conto di un trader per mantenere il livello di margine su tutte le posizioni aperte, mentre il margine isolato crea pool separati di margine per ciascuna posizione aperta.

È consigliabile utilizzare un margine incrociato o isolato?

Il margine incrociato è adatto a trader principianti o trader che cercano di coprire le posizioni esistenti, ma può aumentare la probabilità di perdita dell'intero saldo. Il margine isolato è adatto per i trader che cercano di ottenere un maggiore controllo sui requisiti di margine o di ridurre al minimo il rischio di perdita dell'intero saldo.