가상화폐 트레이딩에서 마진이란 무엇이며 레버리지와 어떤 관련이 있나요?
레버리지를 사용해서 거래할 시, “마진”은 레버리지된 포지션을 오픈하는 데 쓰이는 금액을 의미합니다. 초기 마진은 레버리지된 포지션을 오픈할 수 있는 최소금액을 의미하는 데 반면, 유지 마진은 청산을 방지할 마진 금액을 의미합니다.
가상화폐 트레이더들은 마진으로 거래 시 다양한 전략을 사용합니다 — Margex는 트레이더들에게 두 가지의 각기 다른 장단점을 보유하는 마진 방식을 제공합니다:
격리 마진은 트레이더가 설정한 마진 풀에 한하여 포지션의 마진을 설정합니다. 마진이 오픈 포지션을 유지하기 위한 관리 마진 레벨 밑으로 하락할 시, 포지션은 청산됩니다.
교차 마진 설정 시 마진은 결제 자산을 같이 사용하는 모든 오픈된 포지션이 같이 사용합니다. 포지션이 마진을 더 필요로 한다면, 같은 자산의 잔액에서 자동으로 마진을 추가하여 청산을 방지합니다.
각 마진 방식이 어떻게 작동되며 차이점은 무엇인지 알아가는 것은 트레이더들로써 오픈된 포지션의 청산을 방지하고 트레이딩 잔액을 더 효율적으로 사용하는 데 도움이 됩니다.
격리 마진 트레이딩의 레버리지 조정에 따른 수익 변화
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왜 Margex여야 되나요?
교차 마진이란 무엇인가요?
'스프레드 마진'이라고도 불리는 교차 마진은 트레이더의 계정에서 사용 가능한 모든 자산을 오픈된 모든 레버리지 포지션의 담보로 설정합니다. 트레이더의 사용 가능한 잔액은 오픈된 포지션의 청산을 방지하는 데 쓰입니다. 교차 마진의 문맥상, 포지션을 관리하는 데 쓰이는 교차 마진의 문맥상, 포지션을 관리하는 데 쓰이는 마진 액수가 전체 잔액보다 낮을 때, 적당한 마진이 설정되었다고 판단됩니다.
교차 마진 예시
0.1 BTC를 보유 중인 트레이더는 BTC/USD에 1 BTC의 롱(매수) 교차 마진 표지션을 $10,000/BTC에 오픈할 수 있습니다. 이 포지션의 초기 마진 조건은 교차 마진을 사용한 이 트레이딩 페어의 가능한 최대 레버리지를 사용해서 산정되며, 초기 마진 조건은 1 BTC를 기준으로 1%가 산출됩니다. 따라서, 트레이더는 0.01 BTC를 초기 마진에 스테이크하여 포지션을 오픈할 수 있습니다. 비트코인 가격이 하락한다면, 트레이더의 초기 마진 역시 하락합니다. 이 경우, 교차 마진 포지션은 트레이더의 총 잔액, 0.1 BTC를 추가적인 마진으로 사용하게 됩니다. 이로써 트레이더들은 사용 가능한 전체 잔액을 이용함으로써 청산의 위험을 줄일 수 있습니다
교차 마진 장단점
| 장점 | 단점 |
|---|---|
교차 마진은 미실현된 손해액을 미실현된 이익으로 상쇄시키는 데 사용될 수 있으며, 이를 통해 포지션이 청산될 가능성을 가능한 한 낮출 수 있습니다 | 교차 마진은 트레이더의 전체 마진을 기반으로 하며, 이 때문에 시장에 급박한, 거대한 움직임이 닥쳐서 자산의 시장가가 청산 레벨에 도달할 시 트레이더의 전체 잔액이 청산될 수 있습니다 |
교차 마진은 마진을 전체적으로 설정함으로 인해 청산의 전반적인 가능성을 낮출 수 있습니다 | 교차 마진을 설정할 시 트레이더들은 각각의 포지션에 대해 세부적인 설정을 할 필요가 없습니다. 각각의 포지션을 관리하고 싶은 트레이더들은 더 높은 권한을 위해서 격리 마진을 설정할 수 있습니다 |
교차 마진은 이미 존재하는 포지션을 헷징할 트레이더들에게 유용합니다 | 각각의 포지션을 관리하고 싶은 트레이더들은 더 높은 권한을 위해서 격리 마진을 설정할 수 있습니다 |
| 장점 |
|---|
교차 마진은 미실현된 손해액을 미실현된 이익으로 상쇄시키는 데 사용될 수 있으며, 이를 통해 포지션이 청산될 가능성을 가능한 한 낮출 수 있습니다 |
교차 마진은 마진을 전체적으로 설정함으로 인해 청산의 전반적인 가능성을 낮출 수 있습니다 |
교차 마진은 이미 존재하는 포지션을 헷징할 트레이더들에게 유용합니다 |
| 단점 |
|---|
교차 마진은 트레이더의 전체 마진을 기반으로 하며, 이 때문에 시장에 급박한, 거대한 움직임이 닥쳐서 자산의 시장가가 청산 레벨에 도달할 시 트레이더의 전체 잔액이 청산될 수 있습니다 |
교차 마진을 설정할 시 트레이더들은 각각의 포지션에 대해 세부적인 설정을 할 필요가 없습니다. 각각의 포지션을 관리하고 싶은 트레이더들은 더 높은 권한을 위해서 격리 마진을 설정할 수 있습니다 |
각각의 포지션을 관리하고 싶은 트레이더들은 더 높은 권한을 위해서 격리 마진을 설정할 수 있습니다 |
Margex에서 교차 마진으로 거래하기
Margex 트레이딩 계정을 생성하세요
이메일을 인증하세요
트레이딩 계정을 충전하세요
교차 마진으로 거래하세요
격리 마진이란 무엇인가요?
겨길 마진은 오픈된 포지션에게 각각 마진을 부여합니다. 격리 마진으로 포지션을 오픈한 트레이더는 포지션을 오픈하는 데 쓰이는 초기 마진보다 같거나 더 높은 금액을 할당해야 합니다. 격리 마진의 문맥상, 트레이더가 포지션을 오픈하는 데 할당하는 마진은 포지션 마진이라고도 불립니다. 격리 마진으로 오픈된 포지션으로 인한 이익 혹은 손해는 그 외의 다른 포지션들에 영향을 미치지 않습니다. 격리 마진은 오픈된 포지션이 미칠 영향을 트레이더가 할당한 초기 마진에 제한합니다. 교차 마진과 달리, 사용 가능한 전체 잔액이 오픈된 포지션의 마진을 조정하는 데 사용되지 않습니다.
격리 마진 예시
트레이더는 롱 BTC/USD 포지션을 BTC 가격이 $10,000일 때 오픈할 수 있습니다. Margex가 보유하고 있는 트레이더의 총 잔액은 0.01 BTC이며, 트레이더는 1 BTC의 격리 마진 BTC/USD 포지션을 100x 레버리지를 사용하여 오픈합니다. 포지션을 오픈할 초기 마진은 스테이크되어야 합니다. 하지만, 교차 마진과 다르게, 트레이더는 사용되는 마진 잔액을 레버리지의 조정을 통해 조절할 수 있습니다. 비트코인의 가격이 포지션이 청산될 정도까지 하락한다면, 격리 마진 포지션은 자동으로 전체 잔액을 담보로 사용하지 않기에, 포지션은 청산됩니다. 이 경우, 트레이더는 오픈된 포지션에 할당된 마진 금액을 초기 마진 금액에 제한하고, 총 계정 잔액을 담보로 사용하지 않을 수 있습니다.
격리 마진 장단점
| 장점 | 단점 |
|---|---|
격리 마진은 트레이더들에게 각 거래에 대한 더 큰 권한을 부여하며 높은 레버리지를 사용한 실험적인 거래에 적합합니다 | 미실현된 손해액이 격리 마진 포지션의 포지션 마진을 줄인다면, 포지션은 트레이더의 총 계정 잔액에 관계없이 청산됩니다 |
격리 마진 포지션은 높은 청산 리스크가 따르지만, 전체 계정 잔액이 아닌, 트레이더가 설정한 포지션 마진만이 청산에 노출됩니다 | 격리 마진 포지션은 트레이더들을 더 높은 청산 리스크에 노출시킵니다 |
오픈 포지션의 격리 마진 금액은 조정될 수 있습니다. 트레이더가 추가적인 마진을 할당함으로써 청산을 막을 수 있습니다 | 격리 마진 포지션은 조심히 관리되어야 합니다 |
| 장점 |
|---|
격리 마진은 트레이더들에게 각 거래에 대한 더 큰 권한을 부여하며 높은 레버리지를 사용한 실험적인 거래에 적합합니다 |
격리 마진 포지션은 높은 청산 리스크가 따르지만, 전체 계정 잔액이 아닌, 트레이더가 설정한 포지션 마진만이 청산에 노출됩니다 |
오픈 포지션의 격리 마진 금액은 조정될 수 있습니다. 트레이더가 추가적인 마진을 할당함으로써 청산을 막을 수 있습니다 |
| 단점 |
|---|
미실현된 손해액이 격리 마진 포지션의 포지션 마진을 줄인다면, 포지션은 트레이더의 총 계정 잔액에 관계없이 청산됩니다 |
격리 마진 포지션은 트레이더들을 더 높은 청산 리스크에 노출시킵니다 |
격리 마진 포지션은 조심히 관리되어야 합니다 |
Margex에서 격리 마진으로 거래하기
격리 마진으로 포지션을 오픈하려면, Margex 트레이딩 계정으로 가셔서, 거래할 페어를 선택 후, 슬라이더로 본인이 원하는 레버리지를 선택하면 됩니다. 슬라이더 옆에 위치한 펜을 사용하여 5x부터 100x 사이의 선호하는 마진을 입력할 수도 있습니다. 레버리지 선택 이후, 거래 금액을 선택할 수 있습니다. 거래 금액은 위에서 설정한 레버리지가 반영된 금액입니다.
교차 마진 vs. 격리 마진. 무엇을 선택할까요?
교차 마진과 격리 마진은 각각의 장단점들이 있으며 사용자의 거래 전략에 따라 사용도가 달라집니다. 일반적으로, 교차 마진은 입문자 트레이더나 미실현 손해액을 미실현 이익으로 상쇄하고 싶은 트레이더들로 인해 사용됩니다. 반면, 격리 마진은 트레이더들에게 감당할 리스크를 관리함에 있어서 더 높은 권한을 제공합니다.
| 교차 마진 | 격리 마진 |
|---|---|
마진에 대한 전체적인 시각 | 각각의 오픈된 포지션에 개별화된 마진이 부여됩니다 |
트레이더의 전체 계정 잔액을 청산할 확률이 높아질 수 있습니다 | 계정 잔액 청산의 리스크를 낮춥니다 |
보다 간단한 마진 관리 | 주기적인 관리가 필요합니다 |
입문자 트레이더들에게 적합함 | 높은 레버리지를 사용한 실험적인 거래에 적합합니다 |
| 교차 마진 |
|---|
마진에 대한 전체적인 시각 |
트레이더의 전체 계정 잔액을 청산할 확률이 높아질 수 있습니다 |
보다 간단한 마진 관리 |
입문자 트레이더들에게 적합함 |
| 격리 마진 |
|---|
각각의 오픈된 포지션에 개별화된 마진이 부여됩니다 |
계정 잔액 청산의 리스크를 낮춥니다 |
주기적인 관리가 필요합니다 |
높은 레버리지를 사용한 실험적인 거래에 적합합니다 |
알맞은 레버리지 선택하기
교차 마진 vs. 격리 마진으로 오픈된 포지션의 적정 레버리지는 포지션의 최대 손해액을 트레이더의 포지션 잔액과 비교해서 산출할 수 있습니다. 미실현된 이익을 가지고 있는 교차 마진 포지션의 경우, 적정 레버리지는 포지션 잔액을 포지션 마진과 트레이더의 잔액, 그리고 미실현 손익을 합한 것과 나눈 금액과 동일합니다. 교차 마진 포지션은 트레이더의 전체 잔액을 대상으로 손해를 전달할 수 있습니다. 미실현된 손해를 가지고 있는 교차 마진 포지션의 경우, 적정 레버리지는 포지션 잔액에 포지션 마진과 사용 가능한 잔액을 합한 것을 나눈 금액과 동일합니다. 높은 적정 레버리지는 청산 금액과 포지션이 오픈된 금액의 차이가 크지 않음을 의미하기에, 청산의 리스크를 높입니다.