O setor de criptomoedas está crescendo rapidamente, e mais participantes em busca de comprar e vender criptomoedas para maximizar seus lucros e sua renda. Devido à extrema volatilidade generalizada dos valores das criptomoedas, é possível obter ganhos ou perdas significativas dependendo das condições de mercado no momento da compra. Embora a negociação de bitcoin e outras criptomoedas possa ser uma atividade muito lucrativa e haja um potencial para ter lucro, também há a possibilidade de tudo levar a um fim tragicamente errado.
Uma criptomoeda que está em uma tendência de alta pode reverter de forma muito rápida e entrar completamente em uma tendência de baixa, o que é algo que você não esperaria que acontecesse dessa maneira. Para evitar perder dinheiro quando isso acontece, os traders de criptomoedas desenvolvem estratégias de negociação e usam ferramentas de trading. Stop loss e take profit são duas das ferramentas de trading mais eficazes e amplamente utilizadas disponíveis hoje.
Devido à extrema volatilidade do setor de criptomoedas e por existir muitos resultados prováveis no mercado, pode ser difícil evitar uma perda às vezes, mas o stop loss pode ser uma ferramenta de negociação útil, especialmente para traders iniciantes. É por isso que o recurso de stop loss se tornou uma ferramenta padrão que praticamente todos os traders de criptomoedas devem se lembrar.
O que é stop loss e como ele funciona exatamente?
Como o nome sugere, o stop loss impede o prejuízo do seu trade. Um stop loss é uma ferramenta de trading usada para limitar a quantidade de perda que pode ser incorrida ao abrir uma posição de negociação no mercado. A ferramenta de negociação mais eficaz que você pode usar para se proteger da volatilidade do mercado de criptomoedas e para reduzir suas perdas ao negociá-las é a ordem de stop loss.
Uma ordem de stop loss permite que uma criptomoeda seja comprada ou vendida quando seu preço atinge um determinado nível, conhecido como preço stop, preço limite ou um limite de stop loss. Para que uma ordem de stop loss funcione, o trader deve especificar o ponto do preço de disparo (preço limite). Quando o preço do criptoativo cai abaixo do limite especificado, uma ordem de stop loss é acionada. Isso irá disparar uma ordem a mercado, que resultará na venda imediata do criptoativo ao melhor preço disponível.
Digamos, por exemplo, que você abriu uma posição comprada no bitcoin com 100 USD e definiu um stop loss para 10% abaixo do preço, que é de 90 USD. Se o preço do bitcoin cair abaixo de 90 USD em qualquer momento no futuro, o stop loss é acionado e a posição é vendida ao menor preço disponível abaixo de 90 USD.
Embora o objetivo principal de um stop loss seja evitar que os trades incorram em mais perdas, ele pode funcionar de várias maneiras. A seguir estão as formas mais comuns de ordens de stop loss.
Completo (Full)
Um stop loss completo liquidará toda a posição quando o preço limite atingir o limite de stop loss. Fechar toda a posição elimina a probabilidade de que o trade continue caindo. É aconselhável usar essa forma de stop loss ao negociar criptomoedas com maior valor de mercado, em vez de menores, pois um pico no preço fará com que os traders percam lucros potenciais no caso de uma correção.
Parcial (Limitado)
Esse tipo de stop loss fecha uma parte de um trade uma vez que é ativado. Isso é bastante vantajoso ao negociar criptomoedas altamente voláteis, visto que os traders ainda podem manter uma parte de suas negociações para maximizar os lucros no caso de um aumento de preço.
Trailing
Esse tipo de stop loss usa uma distância escolhida pelo trader para alterar o preço limite em resposta ao aumento no valor do criptoativo. Se o preço subir, a distância de rastreamento também fará com que o valor do stop loss aumente.
Por que você deve usar um stop loss ao negociar criptomoedas?
Os stop loss e take profit estão entre as ferramentas de negociação mais eficazes, e há várias razões pelas quais você deve sempre usar um stop loss ao negociar no mercado de criptomoedas.
Devido à extrema volatilidade do setor de criptomoedas, pode ser um desafio controlar os riscos associados ao trading de criptomoedas. Por esse motivo, traders experientes e iniciantes são sempre aconselhados a usar uma ordem de stop loss em cada trade para limitar a perda máxima que podem incorrer. Se os traders não usam ordens de stop loss, eles têm uma chance maior de perder uma grande parte de seus lucros de negociação, se não toda a sua carteira.
O stop loss também ajuda na formulação de estratégias e na tomada de decisões. Quando os traders usam ordens de stop loss, eles conseguem calcular quanto estão arriscando vs. quanto podem ganhar, independentemente do tamanho da posição. Os traders que usam ordens de stop loss também são mais propensos a manter o controle sobre suas emoções enquanto seus trades estão em execução, o que é particularmente importante quando estão longe de seus dispositivos e incapazes de monitorar negociações.
O trailing stop loss também pode ser usado para realizar lucros quando uma negociação é favorável. Um aumento no preço de uma criptomoeda também aumentará o valor do stop loss. Como resultado, os traders podem garantir qualquer lucro que obtiveram com o movimento de preços anterior a seu favor.
Como calcular stop loss para negociação de criptomoedas
Saber como colocar stop loss é determinado principalmente por quanto do seu portfólio inteiro você está disposto a arriscar; no entanto, como regra geral, os traders são recomendados a não arriscar mais de 2% de seu capital total em cada trade.
Considere o seguinte cenário: o Bitcoin está sendo negociado agora a $10.000 e você deseja abrir uma posição comprada em 1BTC. Para minimizar o risco, você não quer perder mais de 5% do seu capital. Você pode usar um stop loss para fazer isso.
5% de $10.000 são $500. Isso significa que você colocaria seu stop loss em $9500 ou 500 pontos abaixo do ponto de entrada. Na maioria dos casos, os movimentos dos preços das criptomoedas são em dólares; portanto, um aumento de preço de $10 para $11 para uma criptomoeda indicaria que a criptomoeda movimentou um ponto em valor. Se o preço do BTC cair abaixo de $9.500, o stop loss será acionado e a criptomoeda será vendida no próximo preço disponível abaixo de $9.500.
Como definir alvos para stop loss e take profit na Margex
Apesar de ter uma das interfaces de usuário mais simples do setor, a Margex oferece uma ampla gama de ferramentas e instrumentos de negociação avançados, e definir alvos para stop loss e take profit é um procedimento simples e direto, mesmo para alguém que nunca fez isso antes. Abaixo estão os passos que você deve seguir para definir alvos de stop loss e take profit na Margex:
Passo 1: Criar uma conta:
A primeira coisa a se fazer é abrir uma conta na Margex. Para começar a negociar, vá para Margex.com e clique no botão "Comece a operar". Você será direcionado para uma página de inscrição onde precisará fornecer informações simples, como um e-mail e uma senha para continuar.
Passo 2: Faça um depósito:
Em segundo lugar, para começar a operar, você precisará fazer um depósito em sua conta. Para fazer um depósito, acesse a "página Carteira" e clique em "+ Depositar".
Você tem duas opções disponíveis para fazer um depósito. Você pode fazer um depósito direto de BTC e outras criptomoedas disponíveis transferindo de outra carteira para sua carteira da conta Margex, ou você pode clicar em "Comprar Bitcoin" e usar as integrações diretas da Changelly ou ChangeNow para comprar criptomoedas, caso você ainda não tenha nenhuma.
Passo 3: Comece a Operar:
Depois de fazer um depósito bem-sucedido, vá para a página "Negociar" para começar a operar em tempo real. Para colocar uma ordem TP/SL, vá para o trade para o qual você colocará uma ordem de proteção na janela "Posições Abertas" e clique na linha pontilhada em Take Profit/Stop Loss. Assim que clicar, aparecerá uma janela pop-up que permitirá que você insira o preço do TP/SL manualmente ou por porcentagem de RoE (Retorno sobre o Equity).
Melhores estratégias para usar o stop loss na negociação de criptomoedas
Coloque o stop loss em níveis de suporte ou resistência importantes
Geralmente, ao negociar, é recomendável usar níveis significativos de suporte e resistência como marcadores de stop loss. Isso pode ser alcançado avaliando minuciosamente o estado atual do mercado de criptomoedas e realizando pesquisas fundamentalistas e técnicas suficientes. Isso ajudará você a determinar a próxima zona de suporte ou resistência.
Combine take profit e stop loss
Os take profit e stop loss se complementam. É por isso que muitos traders inteligentes os utilizam logo após abrirem as posições. A combinação de ordens de take profit e stop loss permite que você diversifique o risco associado à negociação, aumentando a probabilidade de obter lucros.
Ajuste seu stop loss para proteger seus lucros
Outra estratégia para se ter em mente é mover seu stop loss quando o mercado começar a se mover a seu favor e você estiver lucrando com seus trades. O movimento pode ser controlado manualmente ou com a ajuda de um trailing stop loss. Ajustar manualmente a ordem de stop loss permite que você faça o timing do movimento.
Coloque seu stop loss de acordo com seu lucro-alvo
O objetivo de cada trader é obter um lucro maior do que a possível perda; portanto, você deve fazer seus cálculos e colocar seu stop loss com base em quanto você está disposto a arriscar vs. quanto você espera lucrar.
Conclusão
As ordens de stop loss são uma das ferramentas de negociação mais importantes disponíveis para todos os traders e, quando usadas corretamente, podem fornecer vantagens significativas. Como um trader sério, você deve sempre colocar seu stop loss em primeiro lugar ao montar uma estratégia de negociação.
O stop loss é um aspecto importante da gestão de riscos. Antes de usar o stop loss na negociação de criptomoedas, no entanto, você deve estar totalmente familiarizado com a maneira como eles operam e como podem ser gerenciados de forma eficaz, porque o sucesso de seu trade depende de sua capacidade de gerenciar riscos. Também é importante avaliar a relação risco-retorno ao definir um stop loss.
FAQ
Como funciona o stop loss na negociação de criptomoedas?
Um stop loss é uma ferramenta que pode ajudá-lo a minimizar suas perdas. Em uma ordem de stop loss, você define um preço limite ao abrir um trade. Uma ordem a mercado será formada se o preço limite for atingido e o trade será vendido ao melhor preço de mercado possível.
Qual seria uma boa porcentagem de stop loss?
A porcentagem de seu stop loss realmente depende de quanto você está disposto a arriscar. Como regra geral, recomenda-se nunca arriscar mais de 2% do seu capital em cada trade.
Você pode perder dinheiro com um stop loss?
Embora o stop loss possa ajudá-lo a minimizar seu prejuízo, você também pode perder dinheiro devido à volatilidade do mercado de criptomoedas. Se o seu stop loss for colocado muito perto do ponto de entrada, ele pode ser acionado antes que o mercado suba novamente (ou desça novamente, se você estiver operando vendido).
Como você calcula o stop loss?
Calcular o stop loss para operar criptomoedas é relativamente fácil, e eles podem ser eficazes quando calculados e colocados da forma correta. Determine qual porcentagem do seu capital total você está disposto a arriscar por um determinado trade. Como os preços das criptomoedas se movem em dólares, você pode prosseguir e colocar seu stop loss a um preço igual aos seus cálculos.
O que acontece quando o stop loss é acionado?
Quando um stop loss é disparado, uma ordem a mercado é acionada, o que faz com que o criptoativo seja vendido no próximo preço disponível abaixo do stop loss.
Os stop loss são visíveis?
Uma ordem de stop loss permanece oculta no book de ofertas até que o preço limite seja atingido, nesse ponto ela se transforma em uma ordem a mercado e é executada imediatamente ao próximo melhor preço
Os traders profissionais usam stop loss?
Sem dúvidas. Ordens de stop loss são usadas por traders profissionais, pois são uma ferramenta de negociação essencial para todos os traders. Cada investidor de criptomoedas experiente tem sua própria estratégia de gerenciamento de risco e o stop loss é uma parte essencial dessa estratégia. Os traders profissionais também são mais propensos a usar stop loss devido à sua experiência de negociação.
