O mercado de criptomoedas é altamente volátil e imprevisível. Um trader experiente deve estar atento a várias armadilhas que podem desviá-lo de suas estratégias de negociação. Uma dessas armadilhas é a bear trap.
Uma bear trap refere-se a uma prática de investimento na qual uma queda acentuada no preço de uma criptomoeda pode atrair os traders a apostar nessa tendência, apenas para ver a tendência se tornando falsa e o preço do ativo subindo logo em seguida, forçando os traders que entraram vendidos no mercado a fecharem suas posições ou liquidá-las por meio de uma chamada de margem.
Na maioria dos casos, as bear traps de criptomoedas podem fazer com que os investidores que operem vendido um ativo digital sofram perdas, independentemente das perspectivas de longo prazo do token. Bull traps e bear trap de criptomoedas são comuns, e os investidores podem ter dificuldade no início para identificá-las. No entanto, não é impossível detectá-las com a ajuda de análises técnicas.
Este guia ajudará você a entender como as bear traps funcionam, o que elas significam para os traders de criptomoedas e como "navegar" por elas.
O que é uma Bear Trap e por que isso acontece?
Uma bear trap refere-se a um padrão técnico que acontece quando uma nova tendência de baixa no preço das criptomoedas ou das ações aparece (normalmente com traders operando vendido puxando o mercado para baixo), mas logo em seguida uma reversão e uma tendência crescente de preço entra em cena. Um short squeeze em um mercado também é semelhante a uma bear trap. No entanto, o efeito de um short squeeze pode ser mais intenso, pois os preços podem subir muito rapidamente em curtos períodos de tempo.
Bear traps atraem os traders, especialmente iniciantes, para um falso pânico. Isso faz com que eles vendam os ativos que possuem, esperando uma continuação do bear market, o que pode não acontecer. Em vez disso, o mercado de criptomoedas poderia reverter e subir, prendendo os vendedores de tokens em suas posições vendidas. Nesses casos, os traders devem sair de suas posições antes que a tendência de alta atinja seu ponto de venda, ou arriscar perder todo o seu dinheiro.
Ao contrário da bull trap em criptomoedas, a bear trap pode ser devastadora para os traders com posições vendidas. Para os iniciantes, uma posição vendida (ou short) significa que o investidor toma emprestado um criptoativo, vende e o compra novamente depois (na esperança de ser a um preço mais baixo), aproveitando assim a tendência de queda no mercado de criptomoedas. Os traders geralmente conseguem operar vendidos usando futuros na maioria dos ativos digitais do mercado.
Bear Trap: Significado e Exemplos
Uma bear trap de cripto acontece quando um ativo digital que está perdendo valor inverte a direção e começa a subir. A armadilha também pode ocorrer quando uma moeda que está prestes a cair inesperadamente mantém uma tendência de alta. Os traders com sentimentos bearish (de baixa) que apostam contra a moeda acabam tendo prejuízos.
O aumento no valor da criptomoeda e a perda correspondente podem fazer com que os traders iniciantes invistam mais dinheiro ou vendam suas ações com prejuízo. Por exemplo, um trader que pretende operar vendido a criptomoeda XYZ a compra por 40 USD, e então a moeda sofre um movimento de queda no preço.
A XYZ cai para 35 USD, o que significa que o trader deve obter lucro se fechar a posição naquele momento. Antes de fechar a posição, no entanto, a XYZ começa a subir e atinge 45 USD. Se o trader fechar a posição agora, ele sofrerá uma perda de 5 USD por moeda. Dependendo do número de cotas (moedas ou contratos) vendidas a descoberto e do montante de capital restante, a corretora do trader pode solicitar que ele deposite mais fundos ou previna mais perdas fechando (liquidando) a posição.
Mesmo que o aumento no valor seja de curta duração e a XYZ retome posteriormente sua tendência de baixa, a bear trap forçaria o trader a fechar a posição ou investir mais fundos. Por outro lado, se a criptomoeda continuar a subir, as perdas crescerão até que o trader feche a posição.
Considere o que aconteceu com a ação da Tesla (TSLA), também conhecido como "story short", como outro exemplo.
Não é segredo que, sem a reputação do nome de Elon Musk e estratégias de marketing sofisticadas, a Tesla seria uma simples montadora de veículos elétricos. No entanto, seus carros caros colocam a montadora muito à frente da concorrência. Enquanto as montadoras populares como a General Motors e a Ford são avaliadas em $35 bilhões e $12 bilhões em valor de mercado, respectivamente, a Tesla tem uma capitalização de mercado de $650 bilhões.
Alguns dos mais emblemáticos short sellers, como David Einhorn e Jim Chanos, são Tesla bears que levantaram questões no passado relacionadas à viabilidade financeira, contabilidade e valuation.
Como a Tesla passou de uma mera empresa nichada para a dominante do setor, os short sellers do mercado usaram catalisadores de baixa para adicionar mais capital à sua posição. Em muitos desses momentos, suas posições foram somadas. É por isso que muitos especialistas acreditam que a Tesla se tornou um ecossistema com bear traps. Dê uma olhada no gráfico abaixo, mostrando alguns short squeezes vistos na TSLA.
Como identificar um padrão de Bear Trap: Análise Técnica
Bear traps de cripto podem causar prejuízos significativos aos traders. Para minimizar esse risco de perda, é melhor que os traders e investidores iniciantes saibam como identificar uma bear trap.
Os traders podem usar uma variedade de ferramentas técnicas de trading, como retrações de Fibonacci, indicadores de volume e osciladores de força relativa para distinguir uma bear trap de cripto de uma reversão de tendência real. Se uma forte tendência de alta no preço for repentinamente interrompida por uma tendência de baixa duvidosa, em vez de sucumbir a ela, os traders devem olhar para outros parâmetros do mercado para entender por que isso aconteceu. Se você não vir nenhuma mudança notável no sentimento do mercado que seja a causa da reversão da tendência, então é provável que seja uma bear trap. Aqui estão alguns indicadores comuns que podem ajudá-lo a reconhecer uma bear trap.
Divergência
Alguns indicadores de mercado atuam como sinais de divergência, e a divergência geralmente indica uma bear trap. Para detectar a divergência, você precisa verificar se o preço do criptoativo e o indicador estão se movendo em direções opostas. Os traders usam essa informação para decidir se uma bear trap está se formando. A ausência de divergência significa que é improvável que seja uma bear trap.
Indicadores de volume
Analisar o volume de trading de criptomoedas pode ajudá-lo a detectar um potencial padrão de bear trap de criptomoeda. Normalmente, quando o mercado se desloca para baixo ou para cima, os traders podem notar altos volumes de negociação no mercado junto a esse movimento. A razão para isso é simples. Se a direção do mercado se move para baixo ou para cima, os traders tentam aproveitar a oportunidade ou recuperar suas perdas.
No entanto, uma tendência de queda com baixos volumes de negociação indica uma potencial bear trap.
Retração de Fibonacci
Os níveis da retração de Fibonacci referem-se a linhas horizontais que indicam onde os preços das criptomoedas provavelmente atenderão a um nível de suporte ou resistência. Se o preço das criptomoedas no mercado cair, mas não romper os níveis de Fibonacci, pode-se supor que a queda é questionável e pode não se manter.
Os níveis de Fibonacci demonstram reversões no valor de criptoativos no mercado à medida que as reversões de tendência são determinadas usando as proporções de Fibonacci. Isso os torna um ótimo indicador de padrões de bear trap de cripto que provavelmente acontecerão quando o preço não romper nenhum nível de Fibonacci.
Indicador RSI
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de impulso (momentum) que ajuda a rastrear a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. Um RSI inferior a 25 geralmente demonstra condições de sobrevenda prontas para um movimento de alta. Um RSI maior que 75 sugere condições de sobrecompra prontas para um movimento de baixa.
Outro instrumento no bear trap trading, o RSI ajuda a prever reversões de preços.
As linhas de tendência vermelhas na parte inferior indicam dois osciladores, o MACD e o RSI. Ambos estão tendendo visivelmente para cima antes do rompimento acentuado de preços.
Padrões gráficos de Bear Traps
Ao estudar o movimento dos candlesticks em uma bear trap na análise técnica, os traders podem entender mais sobre os padrões gráficos comuns de bear traps. Para os iniciantes, um candlestick de bear trap é um candle que
- Rompe o nível de suporte e se fecha sob ele, ou
- Rompe o nível de suporte e se fecha acima dele
Logo após o candlestick de bear trap ser formado, o preço da moeda tende a subir. Abaixo estão três formações gráficas que fornecem bons sinais de compra e ajudam a prever/entender bear traps.
Gráfico de bear trap 1
Este gráfico apresenta um candlestick de bear trap que rompe e se fecha abaixo de um nível de suporte. Observe que os próximos um ou dois candlesticks após o rompimento podem ser candlesticks de reversão de alta ou exibir impulso de alta.
Gráfico de bear trap 2
Este gráfico apresenta um candlestick de bear trap de alta que rompe o nível de suporte e cai, mas eventualmente se fecha acima da linha de suporte formando um candlestick de alta.
Gráfico de bear trap 3
Este gráfico apresenta um candlestick de bear trap de baixa que rompe o nível de suporte e cai, mas se fecha acima do nível de suporte. Os próximos um ou dois candles podem ser de alta.
Como evitar bear traps no trading de criptomoedas?
Bear traps podem ser muito arriscadas, e a melhor maneira de não ter prejuízos com o trading de bear traps é as evitando. Aqui estão algumas maneiras recomendadas por especialistas que podem ajudá-lo a evitar ser pego em uma bear trap:
1. Observe os volumes de negociação: Os volumes de negociação refletem a força do mercado de baixa. Se um indicador não mostrar sinais de uma tendência de alta, há pouca chance de que o preço continue caindo sob pressão de baixa. É melhor não entrar no mercado neste momento.
2. Evite operar vendido: Uma das maneiras mais fáceis de evitar grandes bear traps é não tomar posições vendidas, o que pode levar a perdas significativas quando o mercado se recupera. Se você decidir abrir uma posição vendida, defina um stop-loss e entenda os riscos. Determine quanto de sua carteira de investimentos você pode arriscar com base em suas prioridades e tolerância e negocie de acordo.
3. Evite mercados sem liquidez: Em mercados sem liquidez, onde não há muitos investidores e traders envolvidos, as bear traps são mais frequentes. Evitar mercados sem liquidez pode ajudá-lo a se prevenir de bear traps.
4. Gerenciamento de riscos: Um bom gerenciamento de riscos é a melhor maneira de lidar com qualquer trade. Até mesmo investidores experientes não conseguem prever tendências de mercado com 100% de precisão, portanto, não arrisque mais do que você está disposto a perder.
Como operar Bear Traps em criptomoedas: As melhores estratégias
No universo cripto, bear traps são uma armadilha comum. Os traders e investidores iniciantes devem ter cuidado ao operarem bear traps. Aqui estão algumas dicas para se ter em mente para minimizar o risco de perdas.
É uma boa prática ampliar suas ordens de stop-loss e não colocá-las abaixo do nível de suporte. Elas devem fornecer um colchão que pode funcionar como um amortecedor para você quando o preço cair ou falsos rompimentos acontecerem.
Bear traps ocorrem quando há uma queda de preço, então lembre-se de verificar o comprimento das tendências de baixa. Entenda há quanto tempo a tendência está acontecendo e evite entrar no mercado durante uma tendência de baixa prolongada.
Outra estratégia importante é sair de bear traps de criptomoedas assim que você identificá-las. Um método é enviar uma ordem de stop-loss que pode ser acionada assim que você identificar uma reversão de alta. Ao negociar criptomoedas, você precisa ser ágil para evitar ser pego no lado errado do mercado.
Por fim, lembre-se de escolher e usar várias ferramentas técnicas de trading, como retrações de Fibonacci, RSI e indicadores de volume para diferenciar uma bear trap de uma reversão de preço real.
Conclusão
Uma bear trap é um evento que os traders não podem subestimar. Se você é um investidor iniciante, pode ser difícil detectar essas armadilhas no gráfico de trading com antecedência. Mas com a ajuda dos indicadores de mercado e um pouco de experiência, você aprenderá a reconhecê-las e a ficar longe delas. Se você encontrar uma tendência de baixa repentina e não tiver certeza de como reagir, certifique-se de definir um stop-loss. Essencialmente, isso significa que você não perderá mais dinheiro do que planejou.
O trading é uma atividade inerentemente arriscada, especialmente no mercado de criptomoedas. Em algum momento, você pode encontrar uma bear trap. É sempre importante lembrar de aprender com a experiência, minimizar as perdas e voltar para o caminho certo.
Bear Traps em Criptomoedas: Perguntas frequentes
O que significa Bear Trap no trading de criptomoedas?
No universo de criptomoedas, uma bear trap é um padrão técnico que ocorre quando o desempenho de uma criptomoeda sinaliza uma reversão de uma tendência de preço de alta. Às vezes, essas reversões de preços se transformam em compras subsequentes, prendendo os traders em suas posições vendidas.
Como você sabe se é uma bear trap?
Um investidor de alta (bullish) pode vender um criptoativo em queda para reter lucros, enquanto um investidor de baixa pode tentar operar vendido a moeda para comprá-la de volta depois que o valor cair para um certo nível. Se essa tendência de queda não ocorrer ou se reverter após um período, o padrão de preço pode ser identificado como uma bear trap.
Como parar uma bear trap?
Os traders podem tentar identificar uma bear trap usando diferentes indicadores de volume ou técnicos. Uma das maneiras mais simples de se prevenir de uma bear trap é evitar operar vendido. Se você decidir operar uma posição vendida, defina um stop loss e entenda os riscos.
Como se opera uma bear trap?
Traders experientes normalmente acompanham as tendências do mercado e compram criptomoedas quando os preços caem. Durante esse período, a maioria dos investidores gostaria de comprar ativos a preços mais baixos, mas dificilmente encontram vendedores. Para traders experientes, este é o momento perfeito para fazer com que os investidores iniciantes em criptomoedas vendam seus ativos a um preço mais baixo.
