Diferença entre Margem Cruzada e Isolada

O comércio na plataforma mais fácil de utilizar, sem comissões ocultas

O que é a margem no trading de criptomoedas e como ela se relaciona com a alavancagem?

Ao operar com alavancagem, o termo "margem" refere-se à quantidade de capital necessária para abrir uma posição alavancada. A margem inicial refere-se ao valor mínimo de margem necessário para entrar em uma posição alavancada, enquanto a margem de manutenção refere-se ao montante necessário para evitar que uma posição seja liquidada.

Os traders de criptomoedas usam estratégias diferentes ao operar com margem — a Margex fornece a eles dois métodos de margem que oferecem vantagens e desvantagens diferentes:

A margem isolada restringe a margem de uma posição a um montante dedicado definido pelo trader. Se a margem cair abaixo do nível de margem de manutenção necessário para manter uma posição aberta, a posição será liquidada.

A margem cruzada compartilha a margem entre todas as posições em aberto que utilizam o mesmo ativo de liquidação. Caso uma posição exija mais margem, ela será retirada do saldo total do ativo específico para evitar a liquidação.

Entender como cada um desses métodos de margem funciona e como eles diferem entre si pode ajudar os traders a prevenir a liquidação de posições abertas e promover uma maior eficiência do capital de negociação.

Como o lucro muda com a alavancagem nas condições de comércio de margem cruzada

1%
MUDANÇA DE PREÇOS*
3%
MUDANÇA DE PREÇOS*
5%
MUDANÇA DE PREÇOS*
10%
MUDANÇA DE PREÇOS*
20%
MUDANÇA DE PREÇOS*
Profit with leverage
Profit without leverage

Entre nos mercados de criptomoedas

A Margex é uma plataforma de negociação de derivativos baseada em Bitcoin que fornece aos traders a capacidade de operar com até 100x de alavancagem em vários mercados globais de criptomoedas. Oferecendo uma interface bastante amigável e os melhores recursos de trading do setor, a Margex é classificada como uma das melhores exchanges online de trading de margem de criptomoedas pela Finance Magnates.

Conveniência do usuário em todos os aspectos

A Margex oferece recursos de trading simplificados e de fácil compreensão que atendem a traders iniciantes e experientes, com ferramentas de gráficos robustas e estruturas de taxas transparentes claramente definidas. A negociação na Margex garante aos traders um alto grau de visibilidade, bem como ferramentas de ROE que dão uma indicação da lucratividade de todas as posições.

Um breve resumo de tudo

Transparência e análises claramente definidas são elementos fortemente enfatizados na Margex — todos os indicadores de trading, como taxas de negociação, financiamento e PnL, são fornecidos na tela em tempo real para todas as posições. É importante ressaltar que é possível modificar a margem em posições abertas na Margex, bem como tirar proveito de ferramentas de stop loss e take profit simultâneas para cada trade.

Cruzada e Isolada em uma única conta

Ao contrário de outras plataformas de negociação que exigem que você abra contas separadas para diferentes métodos de margem e garantia usados em trades, a Margex resolve o conflito de margem cruzada vs. margem isolada, permitindo que os usuários da plataforma usem ambos os métodos em uma única conta, de um único terminal de negociação, o que é bastante conveniente ao operar.

Garantias múltiplas habilitadas

As opções de garantia na Margex incluem BTC, USDT e ETH, bem como USDC, DAI, USDDP, Tron e WBTC. É possível operar qualquer par na Margex com qualquer garantia, eliminando a necessidade de trocar ativos. Por fim, a tecnologia exclusiva MP Shield da Margex utiliza inteligência artificial avançada para proteger os usuários da manipulação de preços e evitar a liquidação injusta.

Por que a Margex

alt
alt

O que é Margem Cruzada?

A margem cruzada, às vezes referida como "margem de spread", compartilha o saldo disponível de um ativo em todas as posições alavancadas abertas relevantes na conta de um trader. Os fundos disponíveis no saldo de um trader são usados para evitar a liquidação de posições abertas com o mesmo ativo de liquidação. No contexto da margem cruzada, uma conta possui margem suficiente se os requisitos de margem de manutenção de todas as posições em aberto agregadas forem inferiores ao saldo disponível.

alt

Exemplo de Margem Cruzada

Um trader com 0,1 BTC pode optar por abrir uma posição comprada (compra) de margem cruzada em BTC/USD a um preço de $10.000/BTC, por 1 BTC. Os requisitos de margem inicial desta posição são calculados usando a alavancagem máxima permitida para o par de trading que está usando margem cruzada, colocando o requisito de margem inicial em 1% de 1 BTC. O trader precisará, portanto, entrar com 0,01 BTC de margem inicial para abrir a posição. Caso o preço do Bitcoin caia, a margem inicial do trader também diminuirá. Uma posição de margem cruzada irá extrair do saldo total do trader — neste caso, 0,1 BTC — como margem adicional. Essa prática permite que os traders utilizem todos os seus fundos disponíveis para evitar a liquidação.

Prós e Contras da Margem Cruzada

Prós da Margem Cruzada:Contras da Margem Cruzada:
A margem cruzada pode ser usada para compensar perdas não realizadas com lucros não realizados, minimizando a probabilidade de liquidação de posição
A margem cruzada coloca todo o saldo disponível de um trader em risco — no caso de movimentos de mercado adversos de grande magnitude, um trader pode perder todo o seu saldo se o preço de mercado de um ativo desafiar o nível de liquidação
A margem cruzada reduz a probabilidade geral de liquidação, adotando uma abordagem holística da margem
A margem cruzada fornece aos traders menos controle sobre posições específicas.
A margem cruzada é útil para traders que buscam fazer hedge de posições existentes
Os traders que buscam gerenciar uma posição de forma individual podem usar margem isolada para obter um maior grau de controle
Prós da Margem Cruzada:
A margem cruzada pode ser usada para compensar perdas não realizadas com lucros não realizados, minimizando a probabilidade de liquidação de posição
A margem cruzada reduz a probabilidade geral de liquidação, adotando uma abordagem holística da margem
A margem cruzada é útil para traders que buscam fazer hedge de posições existentes
Contras da Margem Cruzada:
A margem cruzada coloca todo o saldo disponível de um trader em risco — no caso de movimentos de mercado adversos de grande magnitude, um trader pode perder todo o seu saldo se o preço de mercado de um ativo desafiar o nível de liquidação
A margem cruzada fornece aos traders menos controle sobre posições específicas.
Os traders que buscam gerenciar uma posição de forma individual podem usar margem isolada para obter um maior grau de controle

Operando com Margem Cruzada na Margex

1

Abra uma conta de trading da Margex

Acesse Margex.com e clique em "Comece a Operar", depois insira suas informações pessoais na página de registro.
2

Confirme seu e-mail

Um e-mail de confirmação será enviado para o seu endereço de e-mail. Depois de confirmar, você pode fazer login em sua conta.
3

Financie sua conta de negociação

Acesse a página "Carteira" da sua conta e financie-a usando seu método de depósito de preferência, como criptomoeda ou depósitos diretos com cartão de crédito.
4

Opere com Margem Cruzada

Vá para a página "Negociar", selecione o par que você deseja operar na lista acima do gráfico, e depois de inserir o tamanho da sua ordem na janela de envio de ordens, vá para o controle deslizante de alavancagem e arraste-o por completo até a esquerda, onde é marcado como margem cruzada, ou apenas use o botão que mostra a margem cruzada. Depois que sua ordem for processada, acompanhe sua margem disponível para todos os trade abertos que estão usando a margem cruzada através do campo "Posições Abertas" abaixo dos gráficos de trading.

O que é Margem Isolada?

A margem isolada dedica a margem de forma individual a cada posição aberta. Um trader que abre uma posição com margem isolada deve alocar um montante específico de margem igual ou maior que a margem inicial necessária para abrir a posição. No contexto de margem isolada, a margem alocada por um trader para abrir uma posição é referida como uma margem de posição. Os lucros ou perdas gerados por uma posição aberta com margem isolada não afetam quaisquer outras posições em aberto. A margem isolada limita a responsabilidade de uma posição em aberto à margem inicial definida pelo trader. Ao contrário da margem cruzada, os saldos disponíveis de um trader não serão usados para equilibrar a margem de uma posição aberta.

alt

Exemplo de Margem Isolada

Um trader pode optar por abrir uma posição comprada de BTC/USD com um preço de BTC de $10.000. O saldo total mantido na Margex pelo trader é de 0,01 BTC, então o trader abre uma posição de margem isolada em BTC/USD para 1 BTC com alavancagem de 100x. A margem inicial necessária para abrir o trade deve ser alocada para abrir a posição — ao contrário da margem cruzada, no entanto, o trader define o saldo de margem que gostaria de atribuir à posição aumentando ou diminuindo a alavancagem usada no trade. Caso o preço do Bitcoin caia para um valor que liquide a posição, ela será automaticamente zerada, pois uma posição de margem isolada não irá retirar mais fundos do saldo total do trader para manter os requisitos de margem da posição em aberto. Nesse caso, o trader deve gerenciar a quantidade de margem atribuída a uma posição aberta, porém arriscando apenas a margem inicial atribuída ao abrir a posição, não todo o saldo da conta.

Prós e Contras da Margem Isolada

Prós da Margem Isolada:Contras da Margem Isolada:
A margem isolada fornece aos traders um maior grau de controle sobre as negociações individuais e é adequada para posições especulativas que foram abertas com alta alavancagem
Se as perdas não realizadas reduzirem a margem de posição de uma negociação de margem isolada, a posição será liquidada independentemente do saldo total da conta do trader
Embora as posições de margem isoladas exponham os traders a um risco de liquidação mais alto, apenas a margem de posição definida pelo trader é exposta ao risco — não todo o saldo da conta dele
Posições de margem isoladas expõem os traders a um maior risco de liquidação
O montante da margem isolada para uma posição aberta pode ser gerenciado — um trader pode impedir a liquidação alocando mais margem
Posições de margem isoladas devem ser gerenciadas cuidadosamente
Prós da Margem Isolada:
A margem isolada fornece aos traders um maior grau de controle sobre as negociações individuais e é adequada para posições especulativas que foram abertas com alta alavancagem
Embora as posições de margem isoladas exponham os traders a um risco de liquidação mais alto, apenas a margem de posição definida pelo trader é exposta ao risco — não todo o saldo da conta dele
O montante da margem isolada para uma posição aberta pode ser gerenciado — um trader pode impedir a liquidação alocando mais margem
Contras da Margem Isolada:
Se as perdas não realizadas reduzirem a margem de posição de uma negociação de margem isolada, a posição será liquidada independentemente do saldo total da conta do trader
Posições de margem isoladas expõem os traders a um maior risco de liquidação
Posições de margem isoladas devem ser gerenciadas cuidadosamente

Operando com Margem Isolada na Margex

Para abrir uma posição usando margem isolada, você precisa se dirigir para sua conta de trading da Margex, selecionar o par que você irá operar, ir para o controle deslizante de alavancagem e arrastá-lo para selecionar a alavancagem de preferência para a negociação. Você também pode usar a caneta pequena ao lado do controle deslizante para inserir manualmente sua margem de preferência para o trade, variando de 5x a 100x para todos os pares. Depois de selecionar a sua alavancagem, você pode introduzir o tamanho da sua ordem. Observe que o tamanho da ordem que você inserir já estará alavancada, o que significa que a alavancagem selecionada acima já está contabilizada na negociação.

Diferença entre Margem Cruzada e Isolada. Qual escolher?

A margem cruzada e a margem isolada oferecem diferentes vantagens e desvantagens que variam com base na estratégia de trading empregada pelo usuário. De maneira geral, a margem cruzada é uma abordagem direta que pode ser empregada por traders iniciantes ou traders que buscam compensar perdas não realizadas com lucros não realizados, enquanto a margem isolada fornece aos traders um grau de controle muito maior sobre a quantidade de risco a que estão expostos. Aprender a escolher corretamente entre margem cruzada e margem isolada é muito importante ao implementar diferentes estratégias de trading.

Margem CruzadaMargem Isolada
Oferece uma abordagem holística referente à margem
Define a margem individual para cada posição aberta
Pode aumentar a probabilidade de liquidar todo o saldo da conta de um trader
Reduz o risco de liquidação do saldo da conta
Oferece gerenciamento simples de margem
Requer gestão constante
Adequada para traders iniciantes
Adequada para negociações especulativas com alta alavancagem
Margem Cruzada
Oferece uma abordagem holística referente à margem
Pode aumentar a probabilidade de liquidar todo o saldo da conta de um trader
Oferece gerenciamento simples de margem
Adequada para traders iniciantes
Margem Isolada
Define a margem individual para cada posição aberta
Reduz o risco de liquidação do saldo da conta
Requer gestão constante
Adequada para negociações especulativas com alta alavancagem
alt

Escolhendo a alavancagem certa

A alavancagem efetiva de uma posição aberta em margem cruzada e margem isolada pode ser calculada comparando a perda máxima possível de uma posição com o valor da posição do trader. No caso de uma posição de margem cruzada com lucro não realizado, por exemplo, a alavancagem efetiva é igual ao valor da posição dividido pela margem da posição combinada com o saldo disponível do trader e o lucro não realizado. As posições de margem cruzada podem transferir perdas ao longo de todo o saldo de um trader. No caso de uma posição de margem cruzada com perda não realizada, a alavancagem efetiva é igual ao valor da posição dividido pela margem da posição combinada com o saldo disponível. Uma maior alavancagem efetiva aumenta o risco de liquidação, uma vez que o preço de liquidação está mais próximo do mark price.

FAQ

O que é margem cruzada?

A margem cruzada compartilha todo o saldo disponível da conta de um trader em todas as posições abertas nela. A conta de um trader está com a margem apropriada se todos os requisitos de margem agregados de todas as posições abertas forem inferiores ao saldo disponível do trader.

O que é margem isolada?

A margem isolada permite que os traders definam uma margem individual para cada posição aberta. Um trader que abre uma posição isolada deve alocar margem igual ou maior que a margem inicial a ela.

Qual é a diferença entre a margem cruzada e a margem isolada?

A margem cruzada faz uso de todo o saldo da conta de um trader para manter a margem em todas as posições abertas, enquanto a margem isolada cria montantes separados de margem para cada uma das posições.

É melhor usar a margem cruzada ou isolada?

A margem cruzada é adequada para traders iniciantes ou traders que buscam fazer hedge de posições existentes, mas pode aumentar a probabilidade de perda total do saldo. A margem isolada é adequada para traders que buscam obter maior controle sobre os requisitos de margem ou minimizar o risco de perda de saldo total.