Kripto para birimleri ile bir aracılık veya kripto borsa platformunda işlem yapmak, Bitcoin, Ethereum ve diğer coinler gibi dijital varlıkların fiyatlarını speküle ederek kâr elde etmeyi içerir. Diğer geleneksel piyasalardan farklı olarak, kripto ticareti dağılmıştır ve herhangi bir zamanda kullanılabilir, bu da dünyanın dört bir yanındaki herkesin bir işlem gerçekleştirmesine olanak tanır.
Dijital para birimlerinin popülerlik kazandığı günümüzde, yatırımcıların daha etkili stratejiler kullanmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, piyasa hareketlerini incelemek, trendleri anlamak ve akıllıca işlem yapmayı yönlendirmek için çeşitli göstergeler kullanmıştır. Pazarın nasıl çalıştığını bilmek ve sağlam ticaret stratejileri geliştirmek, bu tür göstergelere bağlıdır.
Göstergeler Kripto Ticareti İçin Neden Önemlidir?
Kripto yatırımcıları için göstergeler önemlidir; fiyat dalgalanmaları ve piyasa değişikliklerini anlamalarını sağlarlar. Bu araçlar, matematiksel hesaplamalar ve istatistiksel fonksiyonlar kullanarak yatırımcının piyasa desenlerini, trendleri ve potansiyel fiyat düzeltmelerini uygulamasını sağlar, böylece doğru kararlar alarak kazançları maksimize edebilir ve kayıpları azaltabilirler.
Duygusal temelli ticaret kararları, kripto para piyasalarının volatilitesi ve aciliyeti göz önüne alındığında tehlikeli olabilir, bu da tahmini zorlaştırır. Göstergeler, yatırımcıların piyasa desenlerine duygusuz bir bakış açısıyla yaklaşmalarını ve kararlarını istatistiklere dayandırmalarını sağlayan kullanışlı araçlardır.
Unutmayın ki göstergeler, genellikle bir arada kullanıldığında en etkili sonuçları verirler. Bu nedenle, birden fazla gösterge kullanan yatırımcılar genellikle sinyallerini doğrulayabilir ve ticaret çağrılarının doğru olup olmadığını bir dereceye kadar belirleyebilirler; çünkü birden fazla sinyal, mevcut trendlerin gerçekten doğru olup olmadığını değerlendirmeyi sağlar.
1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)
RSI, kripto yatırımcıları tarafından yaygın olarak kullanılan teknik göstergelerden biridir. Bu gösterge, bir kripto para biriminin fiyatının değişim hızını, son kazançlar ve son kayıplar arasında karşılaştırarak değerlendirir. RSI ile bir coin’in aşırı satılmış mı yoksa aşırı alınmış mı olduğunu keşfedebilirsiniz.
RSI’nin 0-100 ölçeğinde genellikle 70’in üzerindeki değerler, bir varlığın aşırı alındığını, 30’un altındaki değerler ise aşırı satıldığını gösterir. Bu, RSI’yi piyasanın duygu durumunu hissetme eğiliminde olan yatırımcılar için değerli bir araç yapar.
RSI’nin Avantajları ve Dezavantajları
RSI’nin bazı ana avantajları, kullanımının basit olması ve kullanımına dair kılavuzların yaygın olarak bulunmasıdır. Pazarın durumunu çok net bir şekilde gösterir ve yatırımcılar için RSI aracını kullanmaları gerekmektedir. Aşırı alım veya aşırı satım piyasalarını işaret eder.
Ancak RSI’nin dezavantajları, deneyimsiz yatırımcıların bu göstergeyi anlamada ve kullanmada zorlanabileceğidir. Yatırımcılar, RSI’yi diğer göstergeler ve analiz araçları ile birleştirmelidirler; bu entegre yaklaşım kripto piyasalarında daha bilgilendirilmiş ticaret sonuçları ve daha güçlü bir ticaret stratejisi sağlayacaktır.
RSI’nin Kökeni
RSI, 1970’lerde J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirildi ve 1978’de ticaret dünyasına tanıtıldı. Wilder, yatırımcılara bir güvenliğin aşırı alım veya aşırı satım durumuna girdiğini tanımlamada yardımcı olmak amacıyla RSI’yi geliştirdi; bu, piyasalarda bir ters dönüşün yakın olduğunu gösteren iyi bir işarettir. İlk olarak emtia piyasalarının analizinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmasına rağmen, RSI’nin kullanımı kısa süre sonra birçok diğer finansal piyasada yaygınlaşmıştır.
RSI Formülü
Bir hisse senedinin fiyatının büyüklüğünü ve hızını gösteren RSI, 0 ile 100 arasında bir okuma sağlar. Bunu bir yüzde olarak ifade etmek için, belirli bir dönem boyunca ortalama kazancı ortalama kayba bölüp sonucu 100 ile çarparız. Formül şudur:
RSI = 100– [100 / (1 + (Ortalama Kazanç / Ortalama Kayıp))]
RSI, çeşitli göstergeler, grafik desenleri ve temel araştırmalar içeren daha genel bir ticaret planına dahil edilmesi arzu edilir. RSI, davranışları yönlendiren destekleyici bir araç olarak kullanılması gereken bir araçtır, tek başına ticaret kararlarına temel oluşturacak bir unsur değildir.
RSI Sapması
RSI, fiyat değişiminin ters yönde hareket ettiğinde, bu sapma olarak adlandırılır; bu pozitif sapma olarak adlandırılabilir. Pazar, fiyat yeni bir dip yaptığında ancak RSI daha yüksek bir dip gösterdiğinde dönüş yapabilir. Tersine, negatif sapma, fiyat yeni bir zirve yaptığında ve RSI daha düşük bir zirve yaptığında ortaya çıkar ve genellikle yön değişiminin yakın olabileceğini işaret eder.
2. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD)
Hareketli ortalamalar (MA), fiyat verilerini belirli bir zaman dilimi boyunca ortalama fiyatı bularak düzleştirmek için kullanılan teknik analiz araçlarıdır. Trendleri ve destek ve direnç seviyelerini bulmak için çok yardımcıdırlar. Fiyatların zaman içinde nasıl değiştiğini göstererek, yatırımcılara borsa piyasasında bir ticarete girmenin veya çıkmanın uygun bir zamanı olup olmadığını görmelerine yardımcı olurlar.
Bunu bildiğiniz bir şeyle karşılaştırırsak, hareketli ortalamaları bir aracın camı gibi düşünebilirsiniz. Kısa vadeli değişikliklerin etkisini azaltarak yolun genel yönüne odaklanmayı sağlarlar.
Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) Türleri
Hareketli ortalamalar genellikle üç türden biridir: Basit Hareketli Ortalama (SMA), Üssel Hareketli Ortalama (EMA) veya Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) ve Genişletilmiş Hareketli Ortalama (EMA). Her tür, verilerin nasıl hesaplandığı ve veri noktalarına verilen ağırlık miktarı açısından farklılık gösterir.
SMA, belirli bir dönem boyunca menkul kıymetlerin kapanış değerlerini toplar ve bu toplamı dönem sayısına böler. Bu, tüm veri noktalarına eşit ağırlık verir. EMA, SMA’nın aksine, daha yakın fiyatlara daha fazla dikkat eder ve son fiyat dalgalanmalarına daha duyarlıdır. WMA ayrıca, hesaplama döneminde daha yakın fiyatlara öncelik verir ve veri noktaları arasında ağırlıkları değiştirir.
Her çeşidi, piyasa davranışı hakkında benzersiz bilgiler sunar, bu nedenle bu varyasyonlar farklı ticaret yöntemlerini ve zevklerini tatmin eder.
MACD Tarihi
Hareketli ortalamaların teknik analizdeki ilk uygulamaları, 20. yüzyılın başlarında gerçekleşti. Yatırımcılar fiyat dalgalanmalarını düzleştirmek ve piyasanın ana trendlerini belirlemek istediler. Richard Donchian ve Charles Dow gibi etkili figürlerin çabaları sayesinde, hareketli ortalamalar önemli değişiklikler ve iyileştirmeler geçirdi.
Bu ilk teknik analistler, Japon mum grafiklerinin analizinin ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan hareketli ortalamaların temelini attılar. Charles Dow, piyasa trendini tanımlamak ve potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek için hareketli ortalamaları kullanmayı sevdi.
Hareketli Ortalamaların Artıları ve Eksileri
Hareketli ortalamalar, teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Çeşitli avantajlara ve bazı önemli sınırlamalara sahiptirler.
Artılar:
- Kullanım Kolaylığı: Basit hareketli ortalamalar, piyasa titreşimini ayırarak net bir piyasa trendi görüntüsü sağlar; bu nedenle araştırmayı basitleştirirler.
- Trend Tanımlama: Bu araçlar, piyasanın trendlerini takip etmek ve potansiyel alım veya satım fırsatları veren destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanışlıdır.
- Diğer Göstergelerle Kombinasyon: Hareketli ortalamalar, ticaret sinyallerini ince ayar yapmak için diğer teknik analiz araçları ile birleştirilebilirler.
Eksileri:
Doğada Gecikme: Hareketli ortalamalar hızlı fiyat değişimlerine asla ayak uyduramadıkları için gecikirler. Bu nedenle geç girişler, kaybedilen ticaret fırsatları veya gecikmiş sinyaller ortaya çıkabilir.
Yanlış Sinyallere Duyarlılık: Hareketli ortalamalar zayıf ve yan piyasalarda yanlış sinyaller verir ve bu da potansiyel kayıplara neden olabilir.
Başarı Garantisi Yok: Karar verme kesinlikle hareketli ortalamalara dayanır ve bu da ticarette başarıyı garanti etmez.
3. Aroon Göstergesi
AROON, kripto trader’ların bir trend değişikliğinin ne zaman ve ne kadar süreceğini tahmin etmek için kullandığı bir teknik analiz göstergesidir. İki ana bileşeni vardır: Aroon Up (Aroon Yukarı) çizgisi ve Aroon Down (Aroon Aşağı) çizgisi. Aroon Up çizgisi, bir kripto paranın en yüksek fiyatının üzerinden geçen süreyi gösterirken, Aroon Down çizgisi, en düşük fiyatının üzerinden geçen süreyi gösterir.
Bu çizgiler her zaman %0 ile %100 arasında değişir. Aroon Up değeri %50’nin üzerindeyse güçlü bir yükseliş gözlemlenirken, Aroon Down değeri %50’nin altındaysa bir yükseliş söz konusudur. Tam tersi, Aroon Up değerleri %50’nin altındaysa ve Aroon Down değerleri %50’nin üzerindeyse bir düşüş trendi başlamış olabilir. Bu düşünce, Aroon göstergesinin temelidir: bir yükseliş trendinde, fiyatlar genellikle yeni zirvelere ulaşır; bir düşüş trendinde ise fiyatlar genellikle yeni dipler yapar.
Aroon Göstergesinin Avantajları:
- Diğer teknik araçlara göre daha anlaşılır ve kullanımı kolaydır.
- Trendin yönü ve gücü hakkında net bilgi verir, böylece bir kripto paranın güçlü bir şekilde yükselip yükselmediğini veya düştüğünü hemen anlayabilirsiniz.
- Trend değişikliklerini görmeyi kolaylaştırır, genellikle Aroon Up ve Down çizgilerinin birbirini kesmesiyle gösterilir.
- Her iki çizgi de %50’nin altında uzun süre kalırsa, kripto paranın fiyatı stabilleşmiştir.
Aroon Göstergesinin Dezavantajları:
- MACD veya RSI gibi göstergeler fiyatları önde taşıyabilirken, Aroon göstergesi geçmiş fiyat hareketlerini gösterir ve mevcut trendleri doğrulayabilir.
- Trader’lar, trend fırsatlarını kaçırabilirler, bu yüzden genellikle öncü göstergelerle birlikte kullanılır. Pazarlar yüksek volatiliteye sahip olduğunda, Aroon göstergesi yanlış trend dönüşü sinyalleri verebilir, bu da yanlış anlamalara ve hatalı ticaret kararlarına yol açabilir.
4. Fibonacci Düzeltmesi
Fibonacci Düzeltmesi, kripto para ticaretinde en popüler teknik analiz araçlarından biridir ve potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olur.
Bu, her sayının önceki iki sayının toplamından türediği Fibonacci dizisini kullanarak yapılır. Fibonacci düzeltme seviyelerini belirlemek için trader, yüksek ve düşük kripto para fiyatları arasındaki yükseklik farkını belirli Fibonacci oranlarına (genellikle %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %100) böler.
Fibonacci Düzeltmesinin Avantajları:
- Fibonacci Düzeltmesi, potansiyel piyasa destek ve direnç seviyelerini açıkça gösterir. Ticaret metodolojisine göre zaman dilimlerini ve hassasiyet ayarlarını uyarlamak mümkündür.
- Ancak, Fibonacci seviyeleri farklı insanlar için farklı olabilir çünkü trader’lar herhangi bir zaman dilimi veya oran kullanabilirler. Bu, birbirleriyle çelişen ticaret sinyallerine yol açabilir. Grafikte, “1” olarak işaretlenmiş bir düşük noktadan “0” olarak işaretlenmiş bir yüksek noktaya kadar Fibonacci düzeltme aracını kullanarak fiyatların geri çekilebileceği olası seviyeleri bulabilirsiniz.
Fibonacci Düzeltmesinin Dezavantajları:
- Fibonacci düzeltmeleri yaygınlaştığı için, nasıl çalıştıklarını anlamak zaman ve çaba gerektirir. Araç, sayılara dayandığından mantıklı bir kanıt yerine matematiksel bir diziye dayanır. Bu, stratejisini kanıtlara dayandırmak isteyen trader’lar için bir sorun olabilir.
- Ayrıca, Fibonacci düzeltmesi hakkında herkes aynı fikirde değildir ve bu, tartışmaya açıktır. Fibonacci’yi kullanan ve başarılı olanlar, bunun işe yaradığını söylerken, sevmeyenler bunun tahmin edilemez olduğunu ve yalnızca herkes buna inandığı için çalıştığını belirtirler, bu da kendini gerçekleştiren bir inanç haline gelir.
Fibonacci tabanlı bir yaklaşım, piyasa düzeltmeleri, geri dönüşler ve karşı trend sıçramalarını gösterir. Ancak, diğer göstergeleri doğrulamada veya güçlü ya da zayıf bir pazar hakkında belirgin işaretler vermede başarısız olabilir. Bu yüzden trader’lar, daha iyi kararlar almak için farklı analiz türlerini Fibonacci araçlarıyla birleştirmelidir.
5. On-Balance-Volume (OBV)
OBV, piyasalardaki alım ve satım baskısını ölçen bir teknik analiz aracıdır. OBV, hacim değişimleri yoluyla çalışır: fiyat düştüğünde toplam hacim düşürülür, fiyat arttığında ise toplam OBV’ye eklenir. Sonuç olarak, OBV çizgisi merkezi sıfır çizgisi etrafında dalgalanır ve trader’lara piyasa hareketlerinin yönü veya gücü hakkında bilgi verir.
OBV’nin Avantajları ve Dezavantajları:
- OBV göstergesi, kripto para ticaretinde sürekli trendleri doğrulamak ve belirli bir varlığın fiyatı ile OBV arasında olası sapmaları işaret etmek için kullanılır. Bu tür sapmalar, trendde olası bir değişikliği gösterir.
- Ancak, OBV göstergesinin performansı farklı piyasa durumlarında değişebilir. Bu nedenle, iyi tanımlanmış yönlü hareketlerin belirlenebileceği trend piyasalarında iyi çalışır. Daha az güvenilir sinyaller nedeniyle, aralıkta veya kesintili piyasalarda OBV en kötü durumda olabilir.
6. Ichimoku Bulutu
Ichimoku Bulutu, kripto ticaretinde kullanılan karmaşık bir teknik analiz aracıdır. Potansiyel ters dönüş noktalarını, destek veya direnç seviyelerini belirlemeyi ve momentum ölçmeyi amaçlar. Araç, grafikte bulut şeklinde yerleştirilen beş ana çizgiden oluşur: Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B ve Chikou Span.
Tenkan-sen ve Kijun-sen potansiyel trend dönüş noktalarında kesişir, Senkou Span A ve B çizgileri ise olası destek ve direnç seviyelerini gösterir. Chikou Span çizgisi, fiyatın bu çizgilerle olan ilişkisini gösterir, bu da göstergenin trendin gücünü okumasının temelini oluşturur.
Ichimoku Bulutunun Avantajları ve Dezavantajları:
- Ichimoku Bulutu, herhangi bir kripto para satın alırken faydalı bir göstergedir. En büyük avantajı, trader’lara piyasayı tamamen kapsamlı bir şekilde görme ve trendler, direnç ve destek seviyeleri ve momentum sinyalleri hakkında gerekli bilgileri sağlamasıdır.
- Bu araç o kadar çok yönlüdür ki, trader’lar ayarlarını ticaret stillerine ve tercihlerine uyacak şekilde değiştirebilirler. Zaman dilimleri ve hassasiyet seviyeleri ile çalışarak, ticaret stratejilerini ve risk toleranslarını uyarlayabilirler.
- Ancak, Ichimoku Bulutu, teknik analize yeni başlayanlar için bunaltıcı olabilir. Tasarımı karmaşık ve ayrıntılıdır ve bileşenlerini tamamen anlamak oldukça fazla çaba gerektirir.
7. Stokastik Osilatör
Stokastik Osilatör, kripto para trader’ları tarafından yaygın olarak kullanılan teknik bir tahmin edicidir. Potansiyel trend değişikliklerini ve aşırı alım veya aşırı satım durumlarını fark etmelerine yardımcı olur. Bu momentum göstergesi, kapanış fiyatlarının arttıkça üst aralığa doğru hareket etme eğiliminde olduğunu varsayar. Tersine, fiyatlar düştüğünde alt aralığa yönelir.
Stokastik Osilatör, mevcut kapanış fiyatını belirli bir dönem boyunca (genellikle 14 gün) aralıkla karşılaştırarak bir varlığın yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu belirler. Bu bilgiyle, trader’lar ticaret giriş ve çıkışlarını akıllıca yapabilirler.
Stokastik Osilatörün Avantajları ve Dezavantajları:
- Stokastik osilatör, potansiyel trend dönüşlerini ve piyasa ortamındaki anormal durumları belirlemede kolay ve etkili bir yol sağlar. Esnekliği, trader’ların dönemleri ve hassasiyet seviyelerini ticaret yaklaşımlarına en uygun şekilde ayarlamalarına olanak tanır.
- Ancak, Stokastik Osilatör’ün dezavantajı, fiyatlar nispeten dar bir aralıkta kaldığında veya piyasa stabil hale geldiğinde çelişkili sinyaller vermesidir. Bu tür aşamalarda yanlış yönlendirilmemek için diğer göstergeleri veya piyasa arka planını göz önünde bulundurmak önemlidir.
8. Bollinger bantları
Tanınmış teknik analist ve tüccar John Bollinger tarafından 1980’lerde geliştirilen Bollinger Bantları, kripto tüccarlarının volatilite dalgalanmalarını değerlendirmek ve alım veya satım için potansiyel ilgi noktalarını belirlemek için kullandıkları en yaygın göstergelerden biridir.
Dış bantlardan ikisi fiyat sapmasını yansıtır ve iç çizgi-ma, bir varlığın belirli bir dönem içindeki ortalama fiyatını gösteren en basit veya basit hareketli ortalamadır. Bu bantlar dinamik olarak hareket eder: yüksek volatilite sırasında büyürler ve volatilite düşük olduğunda daralırlar.
Fiyatın üst bandın üzerine yaklaşması veya kesişmesi aşırı alım koşullarını ve potansiyel satışı gösterebilir. Öte yandan, fiyatın yaklaşması veya alt bandın altında bir seviye olması aşırı satış durumunu, yani satın alma fırsatını işaret edebilir. Bu strateji, kapsamlı bir pazar araştırması için diğer göstergelerle tamamlanabilir.
Bollinger Bantlarının Artıları ve Eksileri
Bollinger Bantlarının doğrudan faydaları, basit olmaları ve net ticaret sinyalleri vermeleri, işlemlere belirli giriş veya çıkış noktalarının belirlenmesine izin vermeleridir. Dinamik karakterleri nedeniyle uygulanabilirlikleri artar; bantlar onları her zaman mevcut piyasanın oynaklığına uygun tutar.
Bollinger Bantlarının dezavantajları da yok değil. Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmezler ancak geçmiş fiyat hareketlerine ilişkin görüş sağlarlar. Diğer güvenilir göstergelerle birleştirildiğinde en iyi sonucu verirler çünkü yalnızca ara sıra piyasa durumu hakkında doğru bir görüş verebilirler. Volatilitenin düşük olduğu dönemlerde, fiyatların sürekli olarak bantlara çarpması nedeniyle, yatırımcıların piyasanın yönünü yanıltması nedeniyle yanlış göstergeler verebilir.
Kripto ticaretinde en önemli teknik göstergelerden bazıları nelerdir?
Öncü göstergeler, en azından gelecekteki pozisyonlar hakkında bir tahmin vermek üzere hazırlanmış tüm teknik analizin bir parçasıdır. RSI, MACD ve Stokastik Osilatör, kripto ticaretinde ünlü öncü göstergelerdir. Bunlar, pazar eğilimlerinin gerçekleşmeden önce anlaşılmasını sağlayacaktır.
Kripto para ticareti nasıl yapılır?
Tek bir “en iyi” yoktur çünkü bu öncelikle nasıl ticaret yapmak istediğinize, ne kadar risk almak istediğinize ve hedeflerinize bağlıdır. Kripto para ticareti yapmanın bazı ana yolları arasında swing, trend izleme ve günlük ticaret yer alır. Birkaç farklı ticaret yöntemini denemek ve size en uygun olanı seçmek iyidir.
Hangisi ticaret için en iyi göstergedir?
Bu, farklı piyasa senaryolarında en iyi sonucu veren birden fazla gösterge olabilir. Bir göstergenin faydası ürüne ve pazara göre değişir. RSI, MACD ve Bollinger Bantları gibi birden fazla göstergenin kullanılmasıyla, yanlış gösterge olasılığı azaltılarak içgörü elde edilmesi sıklıkla tavsiye edilir.
En güvenilir gösterge hangisi?
Bir göstergenin güvenilirliği, ticareti yapılan ürüne ve piyasa durumuna göre değişebilir. Öte yandan RSI, MACD ve Bollinger Bantları kripto ticaret göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Birçok tüccar, potansiyel fiyat dalgalanmalarını ve eğilimleri belirlemelerine yardımcı oldukları için bunları kullanıyor.
Dört ana gösterge türü nedir?
Teknik analizde kullanılan göstergeler dört ana türe ayrılabilir: piyasa eğiliminin yönünü tanımlayan eğilim göstergeleri.
