Bull flag formasyonu nedir?
Uzun ve kısa vadeli yatırım birçok katılımcının bulunduğu ve sayısız öğenin birbiriyle etkileşime geçtiği faaliyetlerdir. Tüm ortamı dikkate almadan bir piyasa hakkında tahminde bulunmak, ancak bir su molekülünün belirli bir süre sonra okyanusun neresinde yer alacağını tahmin etmek kadar isabetli olabilir. Bir denizbilimci okyanus dalgalarını, ısıyı, atmosferik basıncı ve diğer bazı faktörleri dikkate alarak okyanusun bir bütün olarak davranışı hakkında tahmin yürütür. Denizbilimci molekülün nerede bulunacağını tahmin edemeyebilir, ancak belirli bir zaman dilimi içerisinde plaja kaç tane dalganın vuracağını ve dalgaların büyüklüğünü tahmin edebilir.
Tıpkı okyanusbilim gibi piyasa analizinde de piyasa hareketlerini tahmin etmek amacıyla inceleyebileceğimiz, yatırım yaparken kullanılan grafik kalıpları gibi sayısız bileşen bulunmaktadır. Yatırım şekli günlük yatırım (yatırımcının bir varlığı 24 saatten kısa bir zaman diliminde alıp sattığı) veya swing yatırımı (yatırımcının bir varlığı 24 saat boyunca elinde tuttuğu) olabilir. Birçok grafik kalıbı içerisinde, bir tanesi en temel ve en yaygın olarak kullanılan grafik türü olarak ön plana çıkıyor: “bull flag formasyonu” veya sık sık kullanıldığı şekliyle, “boğa bayrağı”.
Bul flag grafik kalıbı farklı türdeki piyasalarda ve farklı varlıklara yatırım yapan yatırımcılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılan bir grafik formasyonudur. Yatırımcılar bu formasyonu hisse senetlerinde, emtialarda, türev rüünlerde, vadeli işlemlerde, opsiyonlarda, vb. kullanmaktadır. Hangi piyasa söz konusu olursa olsun, bullflag kullanan yatırımcılar görebilirsiniz.
Şimdi, sözü daha fazla uzatmadan ve bir resmin bin kelimeye bedel olduğujnu düşünerek, daha sonra ayrıntılı bir şekilde açıklayacağımız klasik bull flag formasyonunun neye benzediğini göstermek istiyoruz. İlk bakışta bu grafik fazla basit gelmiş olabilir, ancak bir grafik formasyonuyla ilk defa karşılaştığınızda basit bir tasarımın daha etkili olacağını düşündük.
Dikkatinizi çekmek istediğimiz bir nokta var: bazı kişiler “bayrağın dikdörtgen, flamanın ise üçgen” olduğunu ileri sürerek “bayrak kalıbı” ile “flama kalıbı” arasında ayrım yaparlar. Mantık olarak bu doğru olsa da, teknik analiz dünyasında her iki kalıp da temel olarak aynıdır: devam modelleri. Hem “boğa bayrağı” hem de “boğa flamasında” da bir yüksek hacim sütunu, fiyatın bu sütunun üstüne çıkmadığı ve az da olsa gerilediği bir konsolidasyon aşaması ve güçlü bir hacmin görüldüğü bir kırılma noktası vardır. Dolayısıyla, davranış aynıysa ve bu davranışı tespit etmek için kullanılan tasarımlar da benzerse, birisini diğerinden ayırmaya gerek yoktur, zira bu, “suyu” “buzdan” ve “buhardan” ayırmaya benzer: bunların hepsi temelde aynı maddedir, H²O.
Aynı zamanda, bull flag formasyonunun tersi olan ve bear flag veya ayı bayrağı olarak da bilinen bir formasyon daha vardır. Bul flag kalıbının tersi olsa da, ayı bayraklarını tespit etmek için birkaç değişiklikle aynı teknik analiz tekniklerini kullanabilirsiniz.
Boğa bayrağı kalıbı nasıl tespit edilir?
Bull flag formasyonu, fiyat kanalının bir bayrak direğine benzediği küçük bir konsolidasyon bölgesidir. Bu formasyon, yukarı yönlü güçlü bir fiyat hareketiyle (fiyat artışı), yüksek hacimle ve az önce bahsettiğimiz fiyat konsolidasyonu ile karakterizedir; burada bir süre boyunca varlığın fiyatı genel olarak yatay seyreder veya geriler, göreceli olarak düşük bir hacim söz konusudur ve görüntü bayrağa benzer. Konsolidasyon periyodunun ardından beklenen sonuç, göreceli olarak daha yüksek hacimle yukarı yönlü trendin devam etmesidir. Yatırımcı bul flag kalıbını tespit edip bir önceki yukarı yönlü trenedin devam edeceğini tahmin ederek kırılımın gerçekleşmesini bekleyebilir.
Kripto piyasasında gerçek bir Bull flag kalıbı örneğini tespit etmek:
Kripto piyasaları aktif olduğundan ve yılın 365 günü, günün 24 saati boyunca yatırım yapılabildiğinden, farklı varlıklarda çeşitli grafik kalıplarının örneklerini bulmak oldukça kolaydır. Bu makale için, Bitcoin’in (BTC) fiyatının Mayıs 2020 ile Ekim 2021 arasında boğa bayrağı formasyonunu sergilediği gerçek bir örneğe bakacağız; bu zaman dilimi içerisinde varlığın fiyatı yaklaşık olarak $8.000,00 seviyesinden $63.000,00 seviyesine çıkarak yedi kat arttı. Özellikle de bullflag kalıbının net bir şekilde görülebileceği Aralık 2020 ve Şubat 2021 arasını inceleyeceğiz.
Bu, varlığın grafiğinde gerçekleşen gerçek bir bull flag formasyonudur. Mavi bayrak direğiyle gösterilen yerde göreceli olarak daha yüksek bir hacimle fiyatta sert bir artış ve bunun ardından turuncu bayrakla gösterilen yerde göreceli olarak daha düşük bir hacmin söz konusu olduğu konsolidasyon periyodunu ve son olarak, bunun ardından kırılımın gerçekleştiği ve yukarı yönlü trendin devam ettiği kırılım noktasını göreceksiniz.
Aralık 2020 ile Ocak 2021 arasında bayrak direğinin oluştuğu yatırım seansları esnasında hacmin arttığı ve zirve yaptığına dikkat edin. Ayrıca, Şubat 2021’den itibaren hacmin bir kez daha zirve yaptığını ve kırılımın gerçekleştiğini görebilirsiniz.
Ancak, piyasaların organik mekanizmalar olduğunu ve aynı kalıbın neredeyse hiçbir zaman tam olarak aynı şekilde gerçekleşmeyeceğini unutmayın. Küçük farklılıklar söz konusu olacaktır, ancak genel resim genellikle benzer olacaktır. Bazı uzun ve kısa vadeli yatırımcılar bul flag gibi farklı grafik kalıplarını tespit etmek için ayrıntılı bir şekilde teknik analiz yapar ve mumların ve fitillerinin ne anlama geldiğini tespit edebilmek için analizlerini derinleştirirler.
Yukarıdaki resimde aynı bullflag kalıbının farklı bir teknik analizini görebilirsiniz. Bu durumda, bayrak diğeri aynıdır ve göreceli olarak yüksek hacimle hızlı fiyat artışını gösterir; ancak bu sefer bayrak, dikdörtgen şeklindedir ve mumların fitilleri de dikkate alınmıştır.
Görebileceğiniz gibi, aynı olayda iki farklı analiz yapılmış olsa da, genel resim aynıdır ve iki farklı yatırımcı da genel olarak aynı bull flag formasyonunu görmüş ve aynı sonuçlara varmıştır.
Aynı boğa bayrağı çizme tekniğini analizlerinizde kullanarak scalping yapmak için uygun giriş noktaları bulmak için kullanabilirsiniz. Bu şekilde, bayrak direğinin üst noktasında bayrağın uzunluğu boyunca kısa pozisyon açabilir veya satış emri verebilir (en yukarıda) ve bayrağın alt kısmından itibaren uzun pozisyon açabilir veya alım emri verebilirsiniz (en aşağıda). Eğer beklenen kırılım gerçekleşmezse büyük zarara uğramamak için uygun zararı durdurma ve kârı alma emirlerini verdiğinizden emin olun.
Bull flag ile “Düz Tepeli Kırılımı” birbirine karıştırmayın
Grafik analizlerinizde görebileceğiniz benzer bir grafik kalıbı ise yine yukarı yönlü bir kırılıma yol açabilecek düz tepedir. Bull flag formasyonu ile düz tepe formasyonu arasındaki esas fark, fiyat konsolidasyonudur. Bul flag oluştuğunda fiyat az da olsa düşerken fiyat konsolide olurken ve kırılım noktasına kadar daha düşük tepeler ve daha düşük dipler görülürken; adından da anlaşılacağı gibi düz tepe, ucu lokal tepeye dokunan bir sizi mumdan oluşur. Bu da bir boğa grafik kalıbı olsa da, düz tepe belirlenen fiyat noktasında aşırı bir satış baskısı olduğu anlamına gelir; yüksek hacim bu güçlü satış baskısını doğrulasa da, aynı zamanda güçlü alım momentumunu da doğrular; dolayısıyla çok önemli olmayan bir haber gibi basit bir gelişme bile boğa kırılımının yaşanmasına neden olabilir.
Bullflag grafik kalıbıyla nasıl yatırım yapılır
Yine aynı örneği, yani Aralık 2020 ile Şubat 2021 arasındaki Bitcoin (BTC) grafiğini kullanalım, ancak grafiği devam eden bir olay olarak kabul edelim. Şimdi, profesyonel bir yatırımcının kalıcı kullanarak yatırım yaptığı ideal senaryoyu inceleyelim.
1. Adım: Yüksek hacim ile doğrulanan sert fiyat artışını, bayrak direğini bulun. Direnç doğrulandıktan sonra, bayrak kalıbının oluşmasını bekleyin.
2. Adım: Fiyat konsolidasyonu ve zayıflayan hacim ile bull flag formasyonunun oluştuğuna dikkat edin. Kırılımı beklerken, bayrağın alt trend çizgisinde bir alım emri veya uzun pozisyon için emir girin. Yatırımcı aynı zamanda bayrağın beklenen alt kısmının az altına zararı durdurma emri vermelidir. Konsolidasyonun uzun sürebileceğini düşünerek, zararı durdurma emrinizi konsolidasyon bölgesinin hemen altına verin.
3. Adım: Bull flag kalıbı ve kırılım bir başka sert fiyat artışıyla ve güçlü hacim ile doğrulandığından, gerçekleşecek olan yukarı yönlü hareketten en iyi şekilde yararlanabilmek için uzun pozisyonu açın veya ikiye katlayın. Zararı durdurma emrini sonraki birkaç muma, kırılımın yaşandığı mumun kapanış fiyatının az altına verin.
4. Adım: İşte kâr! Zararı durdurma emirlerini sildiğinizden veya uygun bir şekilde değiştirdiğinizden emin olun.
Bull flag formasyonuna güvenerek yatırım yapmanın avantajları ve dezavantajları
Genellikle güvenilir olsa ve hem kısa hem de uzun vadeli yatırımcılar tarafından yaygın bir şekilde kullansa da, en güvenilir boğa teknik analiz aracı bile önemli bir kötü gelişme yaşandığında hiçbir önem arz etmediğinden, yine de belirsizlikler söz konusudur. Bunu unutmadan, bul flag kalıbının bazı artılarına ve eksilerine bakalım.
Kalıptan tam olarak yararlanmak: Bul flag etrafında nasıl bir yatırım stratejisi oluşturulur?
Şimdiye kadar anlamış olacağınız gibi, bull flag tespit edilmesi oldukça kolay bir grafik formasyonudur ve farklı yatırım stratejileri için iki iyi giriş noktası sunarlar.
1. Strateji “Bayraktan sonra uzun”: Bu strateji bayrağın dip noktası boyunca uzun veya alım emirleri vermektir. Güçlü bir yatırım hacmi ile doğrulanan bayrak direğini tespit ettikten sonra, fiyatın düştüğü bir konsolidasyon bölgesini bulun. Bir bayrak veya flamanın oluşmaya başladığını gördüğünüzde, gelecekte kırılım yaşanması olası bölgeyi belirleyin ve konsolidasyon bölgesinin alt kısımlarında almaya veya alım emirleri vermeye başlayın. Konsolidasyonun genel olarak bayraktan daha az hacme sahip olması gerektiğini unutmayın. Zaman dilimine göre, konsolidasyon fiyatlarının hemen altındaki bölgeye zararı durdurma emri verin.
Siyah trend çizgisi boyunca uygun giriş noktaları yer alır. Siyah çizgi üzerine uzun pozisyonlarınızı alın veya alım emirlerini girin. Zararı durdurma emirleri fiyat konsolidasyon bölgesinin altında bulunmalıdır. Konsolidasyon aşamasında hacmin düşmesi gerektiğini ve son kırılım esnasında hacmin tavan yapması gerektiğini unutmayın.
2. Strateji “Ateşe körükle gitmek”: Bu stratejide boğa bayrağının kendi kendine oluşmasını bekleyebilir ve sonucundan yararlanmak için pozisyon alabilirsiniz; dolayısıyla bu seçenekte trendin “ateşine körükle gidersiniz”. Bull flag formasyonunun sonucu, bir önceki trenedin devamıdır. Güçlü bir hacimle doğrulanan bul flag kırılımını tespit ettiğinizde, alım/uzun pozisyonlarınızı, bullflag kalıbı gerçekleşmeden önceki trendin devam etmesi yönünde açabilirsiniz.
Bu strateji için zararı durdurma emri mavi çizgi ile gösterildiği gibi, boğa bayrağı boyunca, kırılım mumunun altında, bullflag tarafından oluşturulan yüksek ve düşük noktalardan eşit uzaklıkta yer almalıdır. Yüksek hacimle doğrulanan kırılımın gerçekleşmesini bekleyin ve alım emirlerinizi bir sonraki mumlara verin, ancak bunun grafik zaman dilimine bağlı olduğunu unutmayın.
SSS: Sık Sorulan Sorular
Bull flag kalıbının sonucunda ne olur?
Bull flag formasyonu bir devam kalıbıdır. Bu kalıbın olası sonucu, bir önceki trendin devamıdır. Bu devamdan tam olarak yararlanmak için pozisyon almak için boğa bayrağını kullanın.
Bullflag neye benzer?
Bull flag gerçekten de direkteki bir bayrağa (veya flamaya) benzediği için bu şekilde adlandırılmıştır. Direk fiyattaki hızlı artışla ortaya çıkarken, bayrak veya flama fiyatın yavaşça konsolide olduğu küçük alanda ortaya çıkar.
Bul flag boğa mı yoksa ayı işareti midir?
Bu değişir. Bull flag ortaya çıktığında boğa karakterli bir grafik kalıbıdır, ancak konsolidasyon aşamasında veya bölgesinde küçük zaman dilimlerinde az da olsa ayı karakterli olabilir.
Bull flag oluştuğunda ne zaman satın almalıyım?
Bir bull flag formasyonunu tespit ettiğinizde, satın alabileceğiniz iki an vardır. Bunlardan birisi, fiyat konsolidasyonu aşamasıdır; burada konsolidasyon bölgesinin düşük noktalarında satın alabilirsiniz. Diğeri ise, bullflag kalıbındaki nihai kırılımdan sonraki ilk bir veya üç mum arasındadır; burada trendin devam etmesinden kâr edebilirsiniz.
Bul flag ile scalping yapmak iyi bir fikir midir?
Bull flag ile scalping yapmak çok kârlı olabilir, ancak zamanlamanız kötüyse pek iyi bir hamle olmayabilir. Kusursuz yatırımcı ideal olarak, bayrak direğinde kısa pozisyon alır ve konsolidasyon (bayrak kısmı) başladığında yeniden alır veya uzun pozisyon alır. Sonuç olarak, elde edilen kârlarla kusursuz yatırımcı kırılımın ardından mum oluştuğunda büyük bir pozisyon açar ve trendin devam etmesinden kâr edebilir.
Boğa karakterli bull flag ile boğa karakterli bullflag arasında ne fark vardır?
Ayı karakterli bayrak ve boğa karakterli bull flag formasyonu arasındaki temel fark, fiyat trendinin yönüdür. Bull flag söz konusu olduğunda, devam eden bir yukarı yönlü trendde yer almayı hedeflersiniz, ancak ayı karakterli bir bayrakta ise hedefiniz devam eden aşağı yönlü bir trendde yer almaktır.
