مارجین متقاطع در مقابل مارجین ایزوله شده
مارجین در معاملات کریپتو چیست و چه ارتباطی با اهرم دارد؟
هنگام معامله با اهرم، اصطلاح مارجین به مقدار سرمایه مورد نیاز برای وارد کردن یک پوزیشن اهرمی اشاره دارد. حاشیه اولیه به حداقل میزان مارجین مورد نیاز برای ورود به یک موقعیت اهرمی اشاره دارد، در حالی که مارجین نگهداری به مقدار مورد نیاز برای جلوگیری از لیکوئید یک پوزیشن اشاره دارد.
معامله‌گران ارزهای دیجیتال هنگام معامله با حاشیه از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند – مارجکس دو روش مارجین سازی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که مزایا و معایب متفاوتی را ارائه می‌دهند:
مارجین ایزوله، مارجین یک پوزیشن را به یک استخر مارجین اختصاصی تعریف شده توسط معامله گر محدود می کند. اگر مارجین به زیر سطح مارجین تعمیر و نگهداری لازم برای حفظ موقعیت باز برسد، موقعیت منحل می شود.
مارجین متقاطع حاشیه را بین تمام موقعیت‌های باز که از یک دارایی تسویه استفاده می‌کنند به اشتراک می‌گذارد. اگر موقعیتی به حاشیه بیشتری نیاز داشته باشد، برای جلوگیری از انحلال، از کل موجودی دارایی مربوطه استخراج می شود.
درک نحوه عملکرد هر یک از این روش‌های مارجین سازی و تفاوت آن‌ها با یکدیگر می‌تواند به معامله‌گران در جلوگیری از لکوئید شدن پوزیشن های باز و ترویج استفاده کارآمدتر از سرمایه معاملاتی کمک کند.
نحوه تغییر سود با اهرم در شرایط معامله با حاشیه
وارد بازارهای رمزنگاری شوید
راحتی کاربر از هر جنبه
همه چیز در یک نگاه
متقاطع و ایزوله شده در یک حساب واحد
چند جانبه فعال است
چرا مارجکس
مارجین متقاطع چیست؟?
مارجین متقاطع، که گاهی به آن «حاشیه اسپرد» نیز گفته می‌شود، موجودی موجود یک دارایی را در تمام موقعیت‌های اهرمی باز مرتبط در حساب معامله‌گر به اشتراک می‌گذارد. وجوه موجود در موجودی موجود معامله‌گر برای جلوگیری از انحلال در موقعیت‌های باز با همان دارایی تسویه حساب استفاده می‌شود. در چارچوب حاشیه متقاطع، اگر نیازهای حاشیه نگهداری جمعی همه موقعیت‌های باز کمتر از حد باشد، یک حساب به اندازه کافی حاشیه می‌شود. موجودی موجود.
مثال برای مارجین متقاطع
معامله‌گر با 0.1 BTC ممکن است برای 1 بیت کوین، یک موقعیت مارجین متقاطع طولانی (خرید) در BTC/USD با قیمت 10000 دلار/BTC باز کند. نیازهای مارجین اولیه این موقعیت محاسبه می‌شود. با استفاده از حداکثر اهرم مجاز برای جفت معاملاتی با استفاده از مارجین متقاطع، مارجین مورد نیاز اولیه را 1% از 1 بیت کوین قرار می دهد. بنابراین معامله گر باید 0.01 بیت کوین را در مارجین اولیه برای باز کردن موقعیت به اشتراک بگذارد. در صورت قیمت با کاهش بیت کوین، حاشیه اولیه معامله گر نیز کاهش می یابد. موقعیت مارجین متقاطع از کل موجودی معامله گر - در این مورد 0.1 بیت کوین - به عنوان حاشیه اضافی استخراج می شود. این عمل به معامله گران اجازه می دهد تا از کل وجوه موجود خود استفاده کنند. برای جلوگیری از لیکوئید شدن
مزایا و معایب مارجین متقاطع
| مزایا | مزایا |
|---|---|
مارجین متقاطع را می توان برای جبران زیان های تحقق نیافته با سودهای تحقق نیافته استفاده کرد و احتمال انحلال موقعیت را به حداقل رساند. | مارجین متقاطع کل موجودی موجود یک معامله گر را در معرض خطر قرار می دهد - در صورت تحرکات نامطلوب بازار، معامله گر ممکن است کل موجودی خود را در صورتی که قیمت بازار یک دارایی سطح انحلال را به چالش بکشد، از دست بدهد. |
مارجین متقاطع با اتخاذ رویکردی جامع به حاشیه، احتمال کلی انحلال را کاهش می دهد | مارجین متقاطع کنترل کمتری بر روی موقعیت های خاص به معامله گران می دهد. معامله گرانی که به دنبال مدیریت یک موقعیت به صورت فردی هستند، ممکن است از حاشیه ایزوله برای به دست آوردن درجه کنترل بیشتری استفاده کنند |
مارجین متقاطع برای معامله گرانی که به دنبال پوشش موقعیت های موجود هستند مفید است | معامله گرانی که به دنبال مدیریت یک موقعیت به صورت فردی هستند، ممکن است از حاشیه ایزوله برای به دست آوردن درجه کنترل بیشتری استفاده کنند |
| مزایا |
|---|
مارجین متقاطع را می توان برای جبران زیان های تحقق نیافته با سودهای تحقق نیافته استفاده کرد و احتمال انحلال موقعیت را به حداقل رساند. |
مارجین متقاطع با اتخاذ رویکردی جامع به حاشیه، احتمال کلی انحلال را کاهش می دهد |
مارجین متقاطع برای معامله گرانی که به دنبال پوشش موقعیت های موجود هستند مفید است |
| مزایا |
|---|
مارجین متقاطع کل موجودی موجود یک معامله گر را در معرض خطر قرار می دهد - در صورت تحرکات نامطلوب بازار، معامله گر ممکن است کل موجودی خود را در صورتی که قیمت بازار یک دارایی سطح انحلال را به چالش بکشد، از دست بدهد. |
مارجین متقاطع کنترل کمتری بر روی موقعیت های خاص به معامله گران می دهد. معامله گرانی که به دنبال مدیریت یک موقعیت به صورت فردی هستند، ممکن است از حاشیه ایزوله برای به دست آوردن درجه کنترل بیشتری استفاده کنند |
معامله گرانی که به دنبال مدیریت یک موقعیت به صورت فردی هستند، ممکن است از حاشیه ایزوله برای به دست آوردن درجه کنترل بیشتری استفاده کنند |
معامله با مارجین متقاطع در مارجکس
یک حساب معاملاتی مارجکس باز کنید
ایمیل خود را تایید کنید
حساب معاملاتی خود را شارژ کنید
با مارجین متقاطع معامله کنید
مارجین ایزوله شده چیست؟
حاشیه ایزوله، حاشیه را به صورت جداگانه به هر موقعیت باز اختصاص می دهد. معامله‌گری که موقعیتی را با مارجین ایزوله باز می‌کند، باید مقدار مشخصی از مارجین را برابر یا بیشتر با مارجین اولیه مورد نیاز برای باز کردن موقعیت تخصیص دهد. در زمینه مارجین ایزوله، مارجین تخصیص‌یافته توسط معامله‌گر برای باز کردن یک پوزیشن است. به عنوان حاشیه موقعیت شناخته می شود. سود یا زیان ایجاد شده توسط یک موقعیت باز شده با مارجین مجزا بر هیچ موقعیت باز دیگری تأثیر نمی گذارد. مارجین ایزوله مسئولیت یک پوزیشن باز را به مارجین اولیه تعریف شده توسط معامله گر محدود می کند. برخلاف مارجین متقاطع، موجودی موجود هیچ معامله‌گری برای متعادل کردن مارجین یک موقعیت باز استفاده نمی‌شود.
مثال از مارجین ایزوله شده
یک معامله گر ممکن است یک موقعیت طولانی بیت کوین/دلار با قیمت بیت کوین 10000 دلار باز کند. کل موجودی موجود در مارجکس توسط معامله‌گر 0.01 بیت کوین است، بنابراین معامله‌گر یک موقعیت بیتکوین/دلار با مارجین ایزوله شده برای 1 بیت کوین با 100 برابر اهرم باز می‌کند. برای باز کردن معامله باید مارجین اولیه مورد نیاز برای باز کردن معامله شرط شود. پوزیشن - برخلاف مارجین متقاطع، معامله‌گر تعادل مارجین را که می‌خواهد به موقعیت اختصاص دهد با افزایش یا کاهش اهرم مورد استفاده در معامله تعیین می‌کند. اگر قیمت بیت کوین به مقداری کاهش یابد که پوزیشن را لیکوئید کند، پوزیشن به طور خودکار لیکوئید می شود زیرا یک پوزیشن مارجین ایزوله شده شده وجوه بیشتری از موجودی کل معامله گر جذب نمی کند تا مارجین مورد نیاز موقعیت را حفظ کند. در این حالت، معامله‌گر باید میزان مارجین اختصاص داده شده به یک پوزیشن باز را مدیریت کند، اما فقط مارجین اولیه اختصاص داده شده هنگام باز کردن پوزیشن را به خطر می‌اندازد، نه کل موجودی حساب خود را.
مزایا و معایب مارجین ایزوله شده
| مزایا | مزایا |
|---|---|
مارجین ایزوله کنترل بیشتری بر معامله گران تکی به معامله گران می دهد و برای معاملات سفته بازانه با اهرم بالا مناسب است. | اگر زیان تحقق نیافته مارجین پوزیشن یک موقعیت مارجین ایزوله را کاهش دهد، موقعیت بدون در نظر گرفتن کل موجودی حساب معامله گر منحل می شود. |
در حالی که موقعیت‌های حاشیه جدا شده، معامله‌گران را در معرض ریسک انحلال بالاتری قرار می‌دهند، تنها حاشیه موقعیت تعریف شده توسط معامله‌گر در معرض ریسک است - نه کل موجودی حساب معامله‌گر. | موقعیت های حاشیه ای جدا شده، معامله گران را در معرض ریسک لیکوئید بالاتری قرار می دهد |
مقدار مارجین ایزوله برای یک موقعیت باز قابل مدیریت است - یک معامله گر می تواند با تخصیص حاشیه اضافی از انحلال جلوگیری کند. | پوزیشن های ایزوله شده باید به دقت مدیریت شوند |
| مزایا |
|---|
مارجین ایزوله کنترل بیشتری بر معامله گران تکی به معامله گران می دهد و برای معاملات سفته بازانه با اهرم بالا مناسب است. |
در حالی که موقعیت‌های حاشیه جدا شده، معامله‌گران را در معرض ریسک انحلال بالاتری قرار می‌دهند، تنها حاشیه موقعیت تعریف شده توسط معامله‌گر در معرض ریسک است - نه کل موجودی حساب معامله‌گر. |
مقدار مارجین ایزوله برای یک موقعیت باز قابل مدیریت است - یک معامله گر می تواند با تخصیص حاشیه اضافی از انحلال جلوگیری کند. |
| مزایا |
|---|
اگر زیان تحقق نیافته مارجین پوزیشن یک موقعیت مارجین ایزوله را کاهش دهد، موقعیت بدون در نظر گرفتن کل موجودی حساب معامله گر منحل می شود. |
موقعیت های حاشیه ای جدا شده، معامله گران را در معرض ریسک لیکوئید بالاتری قرار می دهد |
پوزیشن های ایزوله شده باید به دقت مدیریت شوند |
معامله با مارجین ایزوله شده در مارجکس
برای باز کردن یک معامله با استفاده از مارجین ایزوله، باید به حساب معاملاتی Margex خود بروید، جفت مورد معامله را انتخاب کنید، به نوار لغزنده اهرم بروید و آن را بکشید تا اهرم ترجیحی برای معامله انتخاب شود. همچنین می توانید از قلم کوچک کنار نوار لغزنده استفاده کنید تا به صورت دستی حاشیه دلخواه خود را در معامله وارد کنید که از 5 برابر تا 100 برابر برای همه جفت ها متغیر است. هنگامی که اهرم مورد نظر خود را انتخاب کردید، می توانید اندازه سفارش خود را وارد کنید. توجه داشته باشید که اندازه سفارشی که وارد می‌کنید قبلاً دارای اهرم است، به این معنی که اهرمی که در بالا انتخاب کرده‌اید قبلاً در معامله به حساب می‌آید.
مارجین ایزوله شده یا متقاطع کدام بهتر است
مارجین متقاطع و مارجین ایزوله مزایا و معایب متفاوتی را ارائه می دهند که بر اساس استراتژی معاملاتی استفاده شده توسط کاربر متفاوت است. به طور کلی، مارجین متقاطع یک رویکرد ساده است که می تواند توسط معامله گران تازه کار یا معامله گرانی که به دنبال جبران زیان های تحقق نیافته با سودهای تحقق نیافته هستند، به کار گرفته شود، در حالی که حاشیه ایزوله کنترل بسیار بیشتری را بر میزان ریسکی که در معرض آن هستند به معامله گران می دهد.
| کراس مارجین | مارجین ایزوله شده |
|---|---|
یک رویکرد جامع برای استفاده از مارجین ارائه می دهد | مارجین انحصاری را برای هر موقعیت باز تعریف می کند |
می تواند احتمال لیکوئید شدن کل موجودی حساب یک معامله گر را افزایش دهد | خطر لیکوئید شدن مانده حساب را کاهش می دهد |
مدیریت مارجین ساده را ارائه می دهد | نیاز به مدیریت مستمر دارد |
مناسب برای معامله گران خلاق | مناسب برای معاملات نوسان گیری با اهرم بالا |
| کراس مارجین |
|---|
یک رویکرد جامع برای استفاده از مارجین ارائه می دهد |
می تواند احتمال لیکوئید شدن کل موجودی حساب یک معامله گر را افزایش دهد |
مدیریت مارجین ساده را ارائه می دهد |
مناسب برای معامله گران خلاق |
| مارجین ایزوله شده |
|---|
مارجین انحصاری را برای هر موقعیت باز تعریف می کند |
خطر لیکوئید شدن مانده حساب را کاهش می دهد |
نیاز به مدیریت مستمر دارد |
مناسب برای معاملات نوسان گیری با اهرم بالا |
لوریج یا اهرم درست را انتخاب کنید
اهرم موثر یک پوزیشن باز در مارجین متقاطع در مقابل مارجین جدا شده را می توان با مقایسه حداکثر ضرر احتمالی یک موقعیت در مقایسه با ارزش موقعیت معامله گر محاسبه کرد. در مورد پوزیشن مارجین متقاطع با سود محقق نشده، برای مثال، اهرم موثر برابر است با ارزش موقعیت تقسیم بر مارجین پوزیشن همراه با مانده موجود معامله گر و سود محقق نشده. پوزیشن های مارجین متقاطع می‌توانند زیان را به کل موجودی معامله‌گر منتقل کنند. در مورد یک پوزیشن مارجین متقاطع با ضرر غیر واقعی، اهرم موثر برابر است با ارزش پوزیشن تقسیم بر حاشیه موقعیت همراه با موجودی موجود. اهرم موثر بالاتر خطر انحلال را افزایش می دهد، زیرا محدوده قیمت انحلال به قیمت مارک نزدیک تر است.